Enerflex Ltd.

TSX:EFX 株式レポート

時価総額：CA$859.6m

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Enerflex 評価

EFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFX ( CA$6.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$16.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EFX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EFX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
TCW Trican Well Service
1x-0.8%CA$933.4m
TVK TerraVest Industries
1.8x10.6%CA$1.4b
PSI Pason Systems
3.7x15.0%CA$1.4b
NOA North American Construction Group
0.7x17.4%CA$695.5m
EFX Enerflex
0.3x-1.8%CA$859.6m

Price-To-Sales vs ピア: EFXは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EFX'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EFXは、 Canadian Energy Services業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EFX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EFX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: EFXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.16
CA$10.50
+46.6%
11.7%CA$12.50CA$9.00n/a9
Jun ’25CA$7.08
CA$10.65
+50.4%
9.6%CA$12.50CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.12
CA$11.35
+39.8%
12.6%CA$13.50CA$9.00n/a10
Apr ’25CA$7.88
CA$11.00
+39.6%
16.1%CA$13.50CA$8.00n/a10
Mar ’25CA$8.45
CA$11.00
+30.2%
16.1%CA$13.50CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$6.94
CA$10.13
+45.9%
20.6%CA$13.00CA$6.00n/a10
Jan ’25CA$6.13
CA$9.67
+57.7%
20.5%CA$12.00CA$6.00n/a9
Dec ’24CA$5.73
CA$10.28
+79.4%
25.4%CA$15.00CA$6.00n/a9
Nov ’24CA$5.79
CA$11.08
+91.4%
27.8%CA$15.00CA$6.00n/a9
Oct ’24CA$7.80
CA$13.31
+70.6%
15.3%CA$16.50CA$10.00n/a9
Sep ’24CA$8.49
CA$13.78
+62.3%
13.2%CA$16.50CA$11.00n/a9
Aug ’24CA$10.75
CA$14.18
+31.9%
11.9%CA$16.50CA$11.50n/a10
Jul ’24CA$9.02
CA$14.30
+58.5%
12.2%CA$16.50CA$11.50n/a10
Jun ’24CA$7.68
CA$14.30
+86.2%
12.2%CA$16.50CA$11.50CA$7.0810
May ’24CA$8.18
CA$14.03
+71.5%
13.9%CA$16.50CA$11.50CA$8.1210
Apr ’24CA$8.05
CA$13.72
+70.5%
17.8%CA$18.00CA$11.00CA$7.889
Mar ’24CA$9.20
CA$12.69
+38.0%
15.0%CA$16.00CA$10.75CA$8.459
Feb ’24CA$9.31
CA$12.69
+36.4%
15.0%CA$16.00CA$10.75CA$6.949
Jan ’24CA$8.54
CA$11.86
+38.9%
18.1%CA$16.00CA$9.00CA$6.139
Dec ’23CA$8.87
CA$11.64
+31.2%
19.1%CA$16.00CA$9.00CA$5.739
Nov ’23CA$7.30
CA$11.19
+53.3%
18.8%CA$16.00CA$8.00CA$5.799
Oct ’23CA$5.93
CA$11.53
+94.4%
17.0%CA$16.00CA$9.00CA$7.809
Sep ’23CA$6.57
CA$11.66
+77.4%
17.9%CA$16.00CA$9.00CA$8.498
Aug ’23CA$5.90
CA$11.56
+96.0%
19.2%CA$16.00CA$9.00CA$10.758
Jul ’23CA$6.07
CA$12.06
+98.7%
17.3%CA$16.00CA$9.00CA$9.028
Jun ’23CA$8.03
CA$12.13
+51.0%
16.5%CA$16.00CA$9.50CA$7.688

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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