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Pason Systems 評価
PSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSI ( CA$17.28 ) は、当社の 公正価値 ( CA$21.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
PSI のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CA$1.03b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.5x |
企業価値/EBITDA | 6.9x |
PEGレシオ | -5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSIは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PSI'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 8.9x |
公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$13.01 | CA$19.60 +50.7% | 5.2% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$14.31 | CA$19.17 +33.9% | 15.2% | CA$22.00 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$16.23 | CA$20.17 +24.3% | 12.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$18.43 | CA$19.67 +6.7% | 11.2% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$16.49 | CA$19.00 +15.2% | 11.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$15.88 | CA$19.00 +19.6% | 10.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$16.43 | CA$18.43 +12.2% | 10.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$14.09 | CA$18.43 +30.8% | 10.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$14.85 | CA$18.86 +27.0% | 10.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$16.17 | CA$18.71 +15.7% | 11.3% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$14.50 | CA$17.50 +20.7% | 9.5% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$13.46 | CA$17.21 +27.9% | 9.0% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$13.48 | CA$16.93 +25.6% | 14.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$14.32 | CA$16.57 +15.7% | 14.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$14.31 | 7 |
Aug ’24 | CA$13.39 | CA$16.00 +19.5% | 14.6% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$16.23 | 7 |
Jul ’24 | CA$11.49 | CA$16.67 +45.1% | 17.5% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$18.43 | 6 |
Jun ’24 | CA$11.57 | CA$16.92 +46.2% | 16.2% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$16.49 | 6 |
May ’24 | CA$11.56 | CA$17.33 +49.9% | 14.0% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$15.88 | 6 |
Apr ’24 | CA$12.13 | CA$18.00 +48.4% | 12.8% | CA$21.00 | CA$14.00 | CA$16.43 | 6 |
Mar ’24 | CA$14.76 | CA$20.25 +37.2% | 16.9% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.09 | 6 |
Feb ’24 | CA$15.62 | CA$20.25 +29.6% | 16.9% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.85 | 6 |
Jan ’24 | CA$15.94 | CA$20.58 +29.1% | 16.6% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$16.17 | 6 |
Dec ’23 | CA$15.94 | CA$20.58 +29.1% | 16.6% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.50 | 6 |
Nov ’23 | CA$14.75 | CA$19.67 +33.3% | 16.0% | CA$23.00 | CA$14.00 | CA$13.46 | 6 |
Oct ’23 | CA$13.22 | CA$20.33 +53.8% | 10.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$13.48 | 6 |
Sep ’23 | CA$13.29 | CA$20.33 +53.0% | 10.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$14.32 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。