North American Construction Group Ltd.

TSX:NOA 株式レポート

時価総額：CA$695.5m

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North American Construction Group 評価

NOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOA ( CA$27.68 ) は、当社の 公正価値 ( CA$86.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

NOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
TCW Trican Well Service
8.2x-3.7%CA$933.4m
PSI Pason Systems
10.6x-4.3%CA$1.4b
TVK TerraVest Industries
22.9x15.9%CA$1.4b
TOT Total Energy Services
11.2x28.5%CA$367.1m
NOA North American Construction Group
13.3x33.1%CA$695.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NOAは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NOA'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOAは、 North American Energy Services業界平均 (11.3x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$26.12
CA$40.88
+56.5%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
Jun ’25CA$28.88
CA$40.88
+41.5%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
May ’25CA$29.08
CA$41.00
+41.0%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Apr ’25CA$30.56
CA$41.50
+35.8%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$34.36
CA$40.06
+16.6%
13.0%CA$48.00CA$32.50n/a8
Feb ’25CA$30.27
CA$39.81
+31.5%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Jan ’25CA$27.65
CA$39.81
+44.0%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Dec ’24CA$27.80
CA$39.44
+41.9%
12.2%CA$48.00CA$32.50n/a8
Nov ’24CA$27.76
CA$40.19
+44.8%
11.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Oct ’24CA$29.43
CA$40.44
+37.4%
11.0%CA$48.00CA$32.50n/a8
Sep ’24CA$33.38
CA$39.31
+17.8%
12.1%CA$48.00CA$32.50n/a8
Aug ’24CA$33.21
CA$39.31
+18.4%
12.1%CA$48.00CA$32.50n/a8
Jul ’24CA$25.35
CA$30.19
+19.1%
6.6%CA$33.00CA$27.00n/a8
Jun ’24CA$24.81
CA$30.19
+21.7%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$28.888
May ’24CA$26.13
CA$30.19
+15.5%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$29.088
Apr ’24CA$22.54
CA$26.81
+19.0%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$30.568
Mar ’24CA$23.10
CA$26.81
+16.1%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$34.368
Feb ’24CA$20.44
CA$23.50
+15.0%
6.7%CA$25.00CA$20.00CA$30.278
Jan ’24CA$18.08
CA$22.44
+24.1%
8.6%CA$25.00CA$18.50CA$27.658
Dec ’23CA$18.42
CA$22.19
+20.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.808
Nov ’23CA$16.85
CA$22.19
+31.7%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.768
Oct ’23CA$13.19
CA$21.19
+60.6%
11.7%CA$25.00CA$17.50CA$29.438
Sep ’23CA$14.88
CA$21.19
+42.4%
11.7%CA$25.00CA$17.50CA$33.388
Aug ’23CA$14.30
CA$21.19
+48.2%
11.7%CA$25.00CA$17.50CA$33.218
Jul ’23CA$14.13
CA$26.63
+88.4%
10.1%CA$30.00CA$22.00CA$25.358
Jun ’23CA$16.61
CA$27.00
+62.6%
10.4%CA$30.00CA$22.00CA$24.818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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