ACT Energy Technologies Ltd.

TSX:ACX 株式レポート

時価総額：CA$236.3m

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ACT Energy Technologies 評価

ACX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CET ( CA$0.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CET当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.6x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

ACX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
PHX PHX Energy Services
4.7x-4.3%CA$435.9m
ESI Ensign Energy Services
11.6x53.4%CA$407.9m
SDI Stampede Drilling
4.5x7.7%CA$49.2m
AKT.A AKITA Drilling
4.5xn/aCA$51.3m
ACX ACT Energy Technologies
11x36.0%CA$236.3m

Price-To-Earnings vs ピア: ACXは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ACX'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CETは、 North American Energy Services業界平均 (11.3x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CETは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.80
CA$9.91
+45.8%
52.7%CA$15.75CA$1.50n/a4
Jul ’25CA$6.23
CA$12.16
+95.2%
17.7%CA$15.75CA$10.50n/a4
Jun ’25CA$6.44
CA$11.83
+83.7%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
May ’25CA$6.09
CA$11.83
+94.3%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
Apr ’25CA$6.16
CA$11.55
+87.5%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Mar ’25CA$6.16
CA$11.41
+85.2%
20.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Feb ’25CA$6.09
CA$11.55
+89.7%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Jan ’25CA$4.90
CA$11.76
+140.0%
18.9%CA$15.75CA$9.10n/a5
Dec ’24CA$4.97
CA$11.90
+139.4%
17.4%CA$15.75CA$9.80n/a5
Nov ’24CA$5.74
CA$13.09
+128.0%
19.5%CA$17.15CA$10.50n/a5
Oct ’24CA$6.16
CA$13.23
+114.8%
18.4%CA$17.15CA$10.50n/a5
Sep ’24CA$6.37
CA$13.09
+105.5%
20.7%CA$17.15CA$9.80n/a5
Aug ’24CA$6.30
CA$13.23
+110.0%
20.7%CA$17.15CA$9.80n/a5
Jul ’24CA$4.34
CA$12.53
+188.7%
17.5%CA$15.75CA$9.80CA$6.235
Jun ’24CA$4.83
CA$12.81
+165.2%
16.0%CA$15.75CA$10.50CA$6.445
May ’24CA$6.30
CA$15.26
+142.2%
10.5%CA$17.50CA$12.60CA$6.095
Apr ’24CA$6.93
CA$17.22
+148.5%
5.4%CA$18.55CA$15.75CA$6.165
Mar ’24CA$8.26
CA$17.22
+108.5%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.165
Feb ’24CA$8.75
CA$17.22
+96.8%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.095
Jan ’24CA$8.82
CA$16.36
+85.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.904
Dec ’23CA$8.68
CA$16.36
+88.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.974
Nov ’23CA$7.42
CA$14.00
+88.7%
18.1%CA$17.50CA$11.55CA$5.743
Oct ’23CA$4.76
CA$12.13
+154.9%
3.6%CA$12.60CA$11.55CA$6.163

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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