PHX Energy Services Corp.

TSX:PHX 株式レポート

時価総額:CA$433.1m

PHX Energy Services 評価

PHX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHX ( CA$9.76 ) は、当社の 公正価値 ( CA$32.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PHX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PHXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PHX の株価収益率 レシオを示している。これはPHX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHX のPE レシオは?
PEレシオ6x
収益CA$73.66m
時価総額CA$433.11m

株価収益率 同業他社との比較

PHX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
ESI Ensign Energy Services
18.6x64.7%CA$563.1m
PD Precision Drilling
5.3x-4.6%CA$1.3b
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$213.8m
AKT.A AKITA Drilling
32.1xn/aCA$67.3m
PHX PHX Energy Services
6x10.3%CA$433.1m

Price-To-Earnings vs ピア: PHXは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PHX'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$175.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PHX 6.0x業界平均 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHXは、 Canadian Energy Services業界平均 (10.6x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPHX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.76
CA$12.00
+23.0%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Nov ’25CA$9.38
CA$12.17
+29.7%
9.5%CA$13.75CA$11.00n/a3
Oct ’25CA$9.23
CA$12.33
+33.6%
9.1%CA$13.75CA$11.00n/a3
Sep ’25CA$9.89
CA$12.42
+25.5%
9.9%CA$14.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$10.38
CA$11.92
+14.8%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jul ’25CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00n/a4
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25n/a4
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25n/a4
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50CA$9.384
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.234
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.894
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00CA$10.384
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50CA$9.074
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Feb ’24CA$7.91
CA$12.25
+54.9%
4.6%CA$13.00CA$11.50CA$9.164
Jan ’24CA$7.77
CA$12.38
+59.3%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$8.104
Dec ’23CA$7.86
CA$12.38
+57.4%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$9.264
Nov ’23CA$8.20
CA$11.63
+41.8%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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