PHX Energy Services Corp.

TSX:PHX 株式レポート

時価総額：CA$419.3m

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PHX Energy Services 評価

PHX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHX ( CA$9.08 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ-1x

株価収益率 同業他社との比較

PHX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
ESI Ensign Energy Services
10.9x51.6%CA$402.5m
PD Precision Drilling
5.7x-2.8%CA$1.3b
CET Cathedral Energy Services
9.9x61.5%CA$213.9m
AKT.A AKITA Drilling
4.5x23.5%CA$52.8m
PHX PHX Energy Services
4.5x-4.3%CA$419.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PHXは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHX'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHXは、 North American Energy Services業界平均 (11.8x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.89
CA$12.08
+35.9%
6.8%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00n/a4
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25n/a4
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25n/a4
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50n/a4
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50n/a4
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50n/a4
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a4
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50n/a4
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Feb ’24CA$7.91
CA$12.25
+54.9%
4.6%CA$13.00CA$11.50CA$9.164
Jan ’24CA$7.77
CA$12.38
+59.3%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$8.104
Dec ’23CA$7.86
CA$12.38
+57.4%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$9.264
Nov ’23CA$8.20
CA$11.63
+41.8%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.404
Oct ’23CA$5.79
CA$11.63
+100.8%
12.7%CA$14.00CA$10.00CA$7.754
Sep ’23CA$5.95
CA$11.50
+93.3%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.974
Aug ’23CA$5.88
CA$10.38
+76.4%
14.6%CA$13.00CA$9.50CA$7.014
Jul ’23CA$4.84
CA$10.00
+106.6%
8.7%CA$11.50CA$9.50CA$6.064
Jun ’23CA$6.45
CA$10.00
+55.0%
8.7%CA$11.50CA$9.50CA$5.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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