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Stampede Drilling 評価
SDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDI ( CA$0.24 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SDI のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CA$48.14m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 3.7x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDIは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDI'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 4.2x |
公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$0.23 | CA$0.42 +84.8% | 29.4% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.40 +66.7% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +63.1% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +65.2% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$0.24 | CA$0.38 +58.3% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +66.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$0.22 | CA$0.38 +74.2% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$0.24 | CA$0.38 +56.5% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$0.27 | CA$0.40 +48.1% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$0.26 | CA$0.43 +64.1% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | n/a | 3 |
Jul ’24 | CA$0.22 | CA$0.44 +101.5% | 25.8% | CA$0.60 | CA$0.33 | n/a | 3 |
Jun ’24 | CA$0.23 | CA$0.47 +102.9% | 22.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.24 | 3 |
May ’24 | CA$0.22 | CA$0.53 +142.4% | 8.8% | CA$0.60 | CA$0.50 | CA$0.23 | 3 |
Apr ’24 | CA$0.25 | CA$0.58 +133.3% | 4.0% | CA$0.60 | CA$0.55 | CA$0.23 | 3 |
Mar ’24 | CA$0.28 | CA$0.62 +116.4% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.24 | 3 |
Feb ’24 | CA$0.32 | CA$0.62 +92.7% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.23 | 3 |
Jan ’24 | CA$0.32 | CA$0.68 +110.9% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.22 | 2 |
Dec ’23 | CA$0.34 | CA$0.68 +98.5% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.24 | 2 |
Aug ’23 | CA$0.36 | CA$0.63 +73.6% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。