Stampede Drilling Inc.

TSXV:SDI 株式レポート

時価総額：CA$42.4m

Stampede Drilling 評価

SDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDI ( CA$0.21 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDI の株価収益率 レシオを示している。これはSDI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDI のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益CA$7.76m
時価総額CA$42.36m

株価収益率 同業他社との比較

SDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
AKT.A AKITA Drilling
30.6xn/aCA$66.9m
ACX ACT Energy Technologies
4.7x10.5%CA$209.3m
PHX PHX Energy Services
5.8x10.3%CA$436.3m
ESI Ensign Energy Services
17.5x64.7%CA$559.8m
SDI Stampede Drilling
5.6xn/aCA$42.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SDIは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SDI'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHLE Source Energy Services
1.3x-33.7%US$150.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SDI 5.6x業界平均 13.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDIは、 Canadian Energy Services業界平均 (10.3x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.21
CA$0.34
+61.9%
17.6%CA$0.40CA$0.28n/a2
Nov ’25CA$0.20
CA$0.39
+90.2%
28.2%CA$0.50CA$0.28n/a2
Oct ’25CA$0.21
CA$0.40
+90.5%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Aug ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Jul ’25CA$0.23
CA$0.42
+88.9%
29.4%CA$0.55CA$0.30n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.40
+66.7%
27.0%CA$0.55CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.23
CA$0.38
+63.1%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.23
CA$0.38
+65.2%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Mar ’25CA$0.24
CA$0.38
+58.3%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Feb ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Jan ’25CA$0.22
CA$0.38
+74.2%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.24
CA$0.38
+56.5%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Nov ’24CA$0.27
CA$0.40
+48.1%
27.0%CA$0.55CA$0.30CA$0.203
Oct ’24CA$0.26
CA$0.43
+64.1%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.213
Sep ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Aug ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Jul ’24CA$0.22
CA$0.44
+101.5%
25.8%CA$0.60CA$0.33CA$0.233
Jun ’24CA$0.23
CA$0.47
+102.9%
22.0%CA$0.60CA$0.35CA$0.243
May ’24CA$0.22
CA$0.53
+142.4%
8.8%CA$0.60CA$0.50CA$0.233
Apr ’24CA$0.25
CA$0.58
+133.3%
4.0%CA$0.60CA$0.55CA$0.233
Mar ’24CA$0.28
CA$0.62
+116.4%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.243
Feb ’24CA$0.32
CA$0.62
+92.7%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.233
Jan ’24CA$0.32
CA$0.68
+110.9%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.222
Dec ’23CA$0.34
CA$0.68
+98.5%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

CES Energy Solutions

CA$2.1b

Engages in design, implement, and manufacture of advanced consumable fluids and specialty chemicals in the United States and Canada.

CEU

CA$9.01

7D

-0.1%

1Y

147.5%

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.42

7D

-3.5%

1Y

4.3%

Rubellite Energy

CA$189.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.08

7D

1.0%

1Y

-15.8%