Precision Drilling Corporation

TSX:PD 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

Precision Drilling 評価

PD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PD ( CA$92.7 ) は、当社の 公正価値 ( CA$233.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PD の株価収益率 レシオを示している。これはPD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PD のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益CA$243.12m
時価総額CA$1.30b

株価収益率 同業他社との比較

PD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
ESI Ensign Energy Services
18.4x64.7%CA$576.0m
PHX PHX Energy Services
6.1x10.3%CA$452.7m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$221.1m
AKT.A AKITA Drilling
31.2xn/aCA$66.1m
PD Precision Drilling
5.4x-4.6%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PDは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PD'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$170.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PD 5.4x業界平均 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PDは、 Canadian Energy Services業界平均 (10.6x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$92.70
CA$123.90
+33.7%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Nov ’25CA$82.86
CA$123.90
+49.5%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Oct ’25CA$84.73
CA$130.10
+53.5%
8.2%CA$143.00CA$113.00n/a10
Sep ’25CA$97.49
CA$132.60
+36.0%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Aug ’25CA$103.83
CA$132.60
+27.7%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Jul ’25CA$96.20
CA$125.80
+30.8%
5.8%CA$136.00CA$115.00n/a10
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.1%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.4%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Feb ’25CA$81.20
CA$124.73
+53.6%
8.7%CA$142.00CA$100.00n/a11
Jan ’25CA$71.96
CA$128.20
+78.2%
6.8%CA$142.00CA$115.00n/a10
Dec ’24CA$78.10
CA$131.20
+68.0%
7.1%CA$145.00CA$115.00n/a10
Nov ’24CA$79.96
CA$131.25
+64.1%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$82.868
Oct ’24CA$91.01
CA$133.13
+46.3%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$84.738
Sep ’24CA$92.58
CA$125.00
+35.0%
8.4%CA$140.00CA$110.00CA$97.4910
Aug ’24CA$85.46
CA$121.25
+41.9%
10.8%CA$140.00CA$95.00CA$103.8312
Jul ’24CA$64.67
CA$123.00
+90.2%
12.2%CA$143.00CA$85.00CA$96.2011
Jun ’24CA$58.78
CA$127.73
+117.3%
11.5%CA$143.00CA$85.00CA$101.4711
May ’24CA$65.68
CA$128.36
+95.4%
10.6%CA$145.00CA$90.00CA$94.6811
Apr ’24CA$69.45
CA$141.73
+104.1%
17.1%CA$185.00CA$90.00CA$92.0511
Mar ’24CA$79.27
CA$144.91
+82.8%
14.3%CA$185.00CA$100.00CA$83.7711
Feb ’24CA$103.87
CA$152.18
+46.5%
11.3%CA$185.00CA$130.00CA$81.2011
Jan ’24CA$103.71
CA$143.64
+38.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$71.9611
Dec ’23CA$106.02
CA$143.64
+35.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$78.1011
Nov ’23CA$106.56
CA$141.82
+33.1%
10.4%CA$165.00CA$110.00CA$79.9611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

LNG Energy Group

US$13.5m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

-28.1%

1Y

-69.3%