Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI 株式レポート

時価総額：CA$563.1m

Ensign Energy Services 評価

ESI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESI ( CA$3.16 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESI の株価収益率 レシオを示している。これはESI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESI のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益CA$31.38m
時価総額CA$563.09m

株価収益率 同業他社との比較

ESI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
PHX PHX Energy Services
6x10.3%CA$433.1m
PD Precision Drilling
5.3x-4.6%CA$1.3b
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$213.8m
AKT.A AKITA Drilling
32.1xn/aCA$67.3m
ESI Ensign Energy Services
18.6x64.7%CA$563.1m

Price-To-Earnings vs ピア: ESIは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESI'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$175.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ESI 18.6x業界平均 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESIは、 Canadian Energy Services業界平均 (10.6x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.16
CA$3.67
+16.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Nov ’25CA$2.91
CA$3.67
+26.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Oct ’25CA$2.60
CA$3.63
+39.4%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Sep ’25CA$2.53
CA$3.63
+43.3%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Aug ’25CA$2.53
CA$3.75
+48.2%
15.4%CA$5.00CA$3.25n/a6
Jul ’25CA$2.28
CA$3.92
+71.8%
14.1%CA$5.00CA$3.50n/a6
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.1%
17.0%CA$5.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.6%
16.7%CA$5.00CA$2.75n/a7
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.4%
17.8%CA$5.00CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.7%
19.4%CA$5.00CA$2.75n/a7
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.6%
20.7%CA$5.00CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.7%
17.6%CA$5.00CA$3.00n/a7
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.2%
27.0%CA$7.00CA$3.00n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.8%
29.8%CA$8.00CA$3.50CA$2.917
Oct ’24CA$3.26
CA$4.79
+46.8%
29.3%CA$8.00CA$3.50CA$2.607
Sep ’24CA$3.19
CA$4.71
+47.8%
31.6%CA$8.00CA$3.25CA$2.537
Aug ’24CA$2.48
CA$4.12
+66.2%
40.0%CA$8.00CA$2.50CA$2.539
Jul ’24CA$1.89
CA$4.53
+139.6%
37.3%CA$8.50CA$2.50CA$2.289
Jun ’24CA$2.13
CA$4.67
+119.1%
35.4%CA$8.50CA$2.50CA$2.359
May ’24CA$2.62
CA$5.38
+105.5%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$2.489
Apr ’24CA$3.04
CA$5.72
+88.0%
25.7%CA$9.00CA$3.70CA$2.599
Mar ’24CA$3.61
CA$6.00
+66.2%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.379
Feb ’24CA$3.78
CA$6.00
+58.7%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.219
Jan ’24CA$3.41
CA$5.86
+71.9%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.179
Dec ’23CA$3.85
CA$5.86
+52.2%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.069
Nov ’23CA$3.42
CA$5.31
+55.1%
24.7%CA$7.00CA$3.00CA$2.519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%