Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI 株式レポート

時価総額：CA$420.8m

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Ensign Energy Services 評価

ESI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESI ( CA$2.2 ) は、当社の 公正価値 ( CA$14.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ESI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ0.2x

株価収益率 同業他社との比較

ESI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
PHX PHX Energy Services
4.6x-4.3%CA$428.3m
PD Precision Drilling
6x-3.8%CA$1.4b
CET Cathedral Energy Services
10.1x61.5%CA$216.5m
AKT.A AKITA Drilling
4.6xn/aCA$53.6m
ESI Ensign Energy Services
11.8x51.6%CA$420.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ESIは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESI'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESIは、 North American Energy Services業界平均 (11.8x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.28
CA$3.92
+71.8%
14.1%CA$5.00CA$3.50n/a6
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.1%
17.0%CA$5.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.6%
16.7%CA$5.00CA$2.75n/a7
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.4%
17.8%CA$5.00CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.7%
19.4%CA$5.00CA$2.75n/a7
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.6%
20.7%CA$5.00CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.7%
17.6%CA$5.00CA$3.00n/a7
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.2%
27.0%CA$7.00CA$3.00n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.8%
29.8%CA$8.00CA$3.50n/a7
Oct ’24CA$3.26
CA$4.79
+46.8%
29.3%CA$8.00CA$3.50n/a7
Sep ’24CA$3.19
CA$4.71
+47.8%
31.6%CA$8.00CA$3.25n/a7
Aug ’24CA$2.48
CA$4.12
+66.2%
40.0%CA$8.00CA$2.50n/a9
Jul ’24CA$1.89
CA$4.53
+139.6%
37.3%CA$8.50CA$2.50n/a9
Jun ’24CA$2.13
CA$4.67
+119.1%
35.4%CA$8.50CA$2.50CA$2.359
May ’24CA$2.62
CA$5.38
+105.5%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$2.489
Apr ’24CA$3.04
CA$5.72
+88.0%
25.7%CA$9.00CA$3.70CA$2.599
Mar ’24CA$3.61
CA$6.00
+66.2%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.379
Feb ’24CA$3.78
CA$6.00
+58.7%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.219
Jan ’24CA$3.41
CA$5.86
+71.9%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.179
Dec ’23CA$3.85
CA$5.86
+52.2%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.069
Nov ’23CA$3.42
CA$5.31
+55.1%
24.7%CA$7.00CA$3.00CA$2.519
Oct ’23CA$2.26
CA$5.89
+160.6%
18.6%CA$7.50CA$3.75CA$3.269
Sep ’23CA$2.91
CA$5.94
+104.3%
19.9%CA$8.00CA$3.75CA$3.199
Aug ’23CA$3.45
CA$6.17
+78.7%
15.4%CA$8.00CA$4.50CA$2.489
Jul ’23CA$3.37
CA$5.89
+74.7%
12.0%CA$7.00CA$4.50CA$1.899
Jun ’23CA$4.75
CA$5.89
+24.0%
12.0%CA$7.00CA$4.50CA$2.139

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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