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CES Energy Solutions 評価
CEU は、フェアバリュー、ア ナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CEU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CEU ( CA$6.95 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CEUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CEU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CEU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CEU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CEUは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CEU'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CEU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.3x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CEUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$6.94 | CA$8.47 +22.0% | 7.3% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$7.22 | CA$8.47 +17.3% | 6.9% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$5.67 | CA$6.73 +18.8% | 9.6% | CA$8.00 | CA$5.85 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$4.82 | CA$5.71 +18.4% | 9.2% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.77 | CA$5.59 +17.2% | 9.4% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.01 | CA$4.98 +24.1% | 3.3% | CA$5.30 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.45 | CA$4.98 +44.2% | 4.1% | CA$5.30 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$3.47 | CA$5.04 +45.2% | 5.3% | CA$5.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$3.71 | CA$4.78 +28.9% | 6.1% | CA$5.25 | CA$4.25 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$3.85 | CA$4.69 +21.8% | 7.4% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$3.70 | CA$4.44 +19.9% | 7.8% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$2.84 | CA$4.08 +43.5% | 10.7% | CA$4.75 | CA$3.50 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CA$2.62 | CA$4.08 +55.5% | 12.3% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CA$2.42 | CA$4.10 +69.4% | 11.7% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$7.22 | 10 |
| May ’24 | CA$2.58 | CA$4.34 +68.0% | 10.8% | CA$5.00 | CA$3.75 | CA$5.67 | 10 |
| Apr ’24 | CA$2.68 | CA$4.51 +68.3% | 12.9% | CA$5.50 | CA$3.75 | CA$4.82 | 10 |
| Mar ’24 | CA$3.01 | CA$4.46 +48.0% | 13.4% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$4.77 | 9 |
| Feb ’24 | CA$2.87 | CA$4.41 +53.7% | 13.2% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$4.01 | 10 |
| Jan ’24 | CA$2.76 | CA$4.49 +62.5% | 12.5% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.45 | 10 |
| Dec ’23 | CA$2.88 | CA$4.49 +55.7% | 12.5% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.47 | 10 |
| Nov ’23 | CA$2.90 | CA$4.23 +45.7% | 16.6% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.71 | 10 |
| Oct ’23 | CA$2.18 | CA$4.41 +102.3% | 13.7% | CA$5.50 | CA$3.70 | CA$3.85 | 10 |
| Sep ’23 | CA$2.38 | CA$4.44 +86.3% | 14.1% | CA$5.50 | CA$3.70 | CA$3.70 | 10 |
| Aug ’23 | CA$2.66 | CA$4.06 +52.6% | 13.2% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$2.84 | 10 |
| Jul ’23 | CA$2.33 | CA$3.92 +68.2% | 14.7% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$2.62 | 10 |
| Jun ’23 | CA$2.75 | CA$3.92 +42.5% | 14.7% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$2.42 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。