Trican Well Service Ltd.

TSX:TCW 株式レポート

時価総額：CA$953.1m

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Trican Well Service 評価

TCW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCW ( CA$5.01 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TCW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ-2.5x

株価収益率 同業他社との比較

TCW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
PSI Pason Systems
8.9x-1.6%CA$1.0b
NOA North American Construction Group
12.5x35.6%CA$663.8m
CEU CES Energy Solutions
9.1x3.7%CA$1.7b
MATR Mattr
29x79.1%CA$932.3m
TCW Trican Well Service
7.7x-3.0%CA$953.1m

Price-To-Earnings vs ピア: TCWは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCW'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCWは、 North American Energy Services業界平均 (11.3x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.80
CA$5.91
+23.0%
10.1%CA$6.75CA$5.00n/a8
Sep ’25CA$5.06
CA$5.94
+17.3%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Aug ’25CA$5.18
CA$5.94
+14.6%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Jul ’25CA$4.82
CA$5.53
+14.8%
14.4%CA$6.75CA$4.50n/a8
Jun ’25CA$4.48
CA$5.56
+24.0%
13.2%CA$6.75CA$4.50n/a9
May ’25CA$4.10
CA$5.53
+34.8%
12.9%CA$6.75CA$4.50n/a9
Apr ’25CA$4.12
CA$5.50
+33.5%
12.7%CA$6.75CA$4.50n/a9
Mar ’25CA$4.23
CA$5.61
+32.7%
12.3%CA$6.75CA$4.50n/a9
Feb ’25CA$4.25
CA$5.72
+34.6%
11.5%CA$6.75CA$4.50n/a9
Jan ’25CA$4.12
CA$5.91
+43.4%
9.7%CA$6.75CA$4.75n/a8
Dec ’24CA$4.17
CA$6.00
+43.9%
6.9%CA$6.75CA$5.50n/a8
Nov ’24CA$4.81
CA$5.94
+23.4%
7.5%CA$6.75CA$5.50n/a8
Oct ’24CA$4.65
CA$5.94
+27.7%
7.5%CA$6.75CA$5.50n/a8
Sep ’24CA$4.93
CA$5.88
+19.2%
6.7%CA$6.75CA$5.50CA$5.068
Aug ’24CA$4.13
CA$5.43
+31.4%
12.5%CA$6.75CA$4.50CA$5.1810
Jul ’24CA$3.53
CA$5.40
+53.0%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.8210
Jun ’24CA$3.22
CA$5.40
+67.7%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.4810
May ’24CA$3.13
CA$5.38
+71.7%
15.0%CA$6.75CA$4.00CA$4.1010
Apr ’24CA$3.08
CA$5.45
+76.9%
14.2%CA$6.75CA$4.00CA$4.1210
Mar ’24CA$3.52
CA$5.70
+61.9%
8.5%CA$6.75CA$5.00CA$4.2310
Feb ’24CA$3.41
CA$5.90
+73.0%
9.3%CA$6.75CA$5.00CA$4.2510
Jan ’24CA$3.66
CA$5.98
+63.3%
9.1%CA$6.75CA$5.00CA$4.1210
Dec ’23CA$3.95
CA$5.95
+50.6%
9.7%CA$6.75CA$5.00CA$4.1710
Nov ’23CA$3.71
CA$5.40
+45.6%
11.2%CA$6.25CA$4.25CA$4.8110
Oct ’23CA$2.87
CA$5.55
+93.4%
10.2%CA$6.25CA$4.25CA$4.6510
Sep ’23CA$3.30
CA$5.55
+68.2%
10.2%CA$6.25CA$4.25CA$4.9310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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