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Calfrac Well Services 評価
CFW は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CFW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CFW ( CA$4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CFWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CFW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CFW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$352.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
CFW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
TOT Total Energy Services | 10.8x | 28.5% | CA$368.6m |
STEP STEP Energy Services | 3.8x | -5.8% | CA$287.6m |
NOA North American Construction Group | 13.3x | 33.1% | CA$734.8m |
TCW Trican Well Service | 7.5x | -3.7% | CA$917.2m |
CFW Calfrac Well Services | 2.1x | -27.1% | CA$352.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: CFWは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CFW'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CFW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.1x |
| 公正PE 比率 | 4.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CFWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$3.96 | CA$5.17 +30.5% | 12.1% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.17 | CA$5.06 +21.4% | 12.3% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.24 | CA$5.50 +29.7% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.04 | CA$5.50 +36.1% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.00 | CA$7.38 +47.5% | 21.1% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$5.12 | CA$7.50 +46.5% | 19.4% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.47 | CA$7.75 +73.4% | 18.5% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.55 | CA$7.88 +73.1% | 17.0% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$5.23 | CA$7.63 +45.8% | 12.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$5.64 | CA$7.75 +37.4% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$6.01 | CA$7.75 +29.0% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$5.37 | CA$7.38 +37.3% | 21.1% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CA$3.84 | CA$8.13 +111.6% | 23.2% | CA$11.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CA$4.32 | CA$8.80 +103.7% | 19.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.17 | 5 |
| May ’24 | CA$4.08 | CA$9.00 +120.6% | 17.6% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$4.24 | 5 |
| Apr ’24 | CA$4.07 | CA$9.70 +138.3% | 14.4% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$4.04 | 5 |
| Mar ’24 | CA$5.52 | CA$11.33 +105.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.00 | 6 |
| Feb ’24 | CA$6.25 | CA$11.33 +81.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.12 | 6 |
| Jan ’24 | CA$6.10 | CA$11.08 +81.7% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.47 | 6 |
| Dec ’23 | CA$6.72 | CA$11.08 +64.9% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.55 | 6 |
| Nov ’23 | CA$7.45 | CA$7.83 +5.1% | 30.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.23 | 6 |
| Oct ’23 | CA$5.31 | CA$8.17 +53.8% | 27.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.64 | 6 |
| Sep ’23 | CA$5.22 | CA$6.67 +27.7% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$6.01 | 6 |
| Aug ’23 | CA$4.70 | CA$6.67 +41.8% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$5.37 | 6 |
| Jul ’23 | CA$4.84 | CA$5.92 +22.2% | 13.3% | CA$7.00 | CA$5.00 | CA$3.84 | 6 |
| Jun ’23 | CA$4.71 | CA$5.92 +25.6% | 13.3% | CA$7.00 | CA$5.00 | CA$4.32 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。