Mattr Corp.

TSX:MATR 株式レポート

時価総額：CA$932.3m

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Mattr 評価

MATR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MATR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MATR ( CA$14.8 ) は、当社の 公正価値 ( CA$51.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MATRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MATR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MATR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

MATR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MATR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
TCW Trican Well Service
7.7x-3.0%CA$953.1m
PSI Pason Systems
8.9x-1.6%CA$1.0b
NOA North American Construction Group
12.5x35.6%CA$663.8m
CEU CES Energy Solutions
9.1x3.7%CA$1.7b
MATR Mattr
29x79.1%CA$932.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MATRは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MATR'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MATRは、 North American Energy Services業界平均 (12.3x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MATR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MATR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29x
公正PE 比率30.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MATRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMATR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.18
CA$20.50
+44.6%
7.3%CA$23.00CA$18.00n/a8
Sep ’25CA$15.63
CA$20.50
+31.2%
7.3%CA$23.00CA$18.00n/a8
Aug ’25CA$17.24
CA$22.78
+32.1%
12.2%CA$27.00CA$18.00n/a8
Jul ’25CA$16.72
CA$22.53
+34.8%
13.7%CA$27.00CA$18.00n/a8
Jun ’25CA$16.76
CA$22.53
+34.4%
13.7%CA$27.00CA$18.00n/a8
May ’25CA$16.56
CA$22.34
+34.9%
14.4%CA$28.00CA$18.00n/a8
Apr ’25CA$17.69
CA$22.47
+27.0%
14.6%CA$28.00CA$18.00n/a8
Mar ’25CA$15.64
CA$21.78
+39.3%
12.1%CA$26.00CA$17.00n/a8
Feb ’25CA$16.70
CA$21.94
+31.4%
12.8%CA$26.00CA$17.00n/a8
Jan ’25CA$15.16
CA$21.38
+41.0%
11.5%CA$26.00CA$17.00n/a8
Dec ’24CA$14.21
CA$21.56
+51.7%
11.8%CA$26.00CA$17.00n/a8
Nov ’24CA$14.62
CA$23.13
+58.2%
10.9%CA$26.00CA$18.00n/a8
Oct ’24CA$15.89
CA$23.63
+48.7%
11.9%CA$26.50CA$18.00n/a8
Sep ’24CA$18.85
CA$24.44
+29.6%
8.1%CA$26.50CA$20.00CA$15.638
Aug ’24CA$20.41
CA$22.00
+7.8%
11.2%CA$24.50CA$16.00CA$17.248
Jul ’24CA$19.16
CA$18.88
-1.5%
16.0%CA$23.50CA$14.50CA$16.728
Jun ’24CA$16.12
CA$17.88
+10.9%
14.7%CA$23.50CA$14.50CA$16.768
May ’24CA$12.30
CA$16.03
+30.3%
16.0%CA$21.75CA$12.50CA$16.568
Apr ’24CA$12.44
CA$15.56
+25.1%
12.5%CA$18.50CA$12.50CA$17.698
Mar ’24CA$14.20
CA$15.94
+12.2%
7.0%CA$18.00CA$14.50CA$15.648
Feb ’24CA$13.70
CA$15.69
+14.5%
5.2%CA$17.00CA$14.50CA$16.708
Jan ’24CA$13.74
CA$15.69
+14.2%
5.2%CA$17.00CA$14.50CA$15.168
Dec ’23CA$12.72
CA$14.66
+15.2%
7.0%CA$16.75CA$13.00CA$14.218
Nov ’23CA$10.05
CA$12.50
+24.4%
7.2%CA$14.00CA$11.00CA$14.628
Oct ’23CA$8.54
CA$12.36
+44.7%
3.6%CA$13.00CA$12.00CA$15.897
Sep ’23CA$7.49
CA$11.64
+55.4%
13.9%CA$13.00CA$8.00CA$18.857

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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