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Source Energy Services 評価
SHLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHLE ( CA$13.26 ) は、当社の 公正価値 ( CA$57.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SHLE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$152.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | -0.01x |
株価収益率 同業他社との比較
SHLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHLEは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SHLE'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 0.9x |
| 公正PE 比率 | 2.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHLEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$11.27 | CA$18.50 +64.2% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$13.25 | CA$18.50 +39.6% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$14.43 | CA$17.00 +17.8% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$10.45 | CA$17.00 +62.7% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$10.36 | CA$17.00 +64.1% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$15.61 | CA$16.75 +7.3% | 7.5% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$12.80 | CA$15.75 +23.0% | 1.6% | CA$16.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$8.55 | CA$13.50 +57.9% | 11.1% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.00 +35.6% | 25.0% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$5.96 | CA$9.50 +59.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$7.35 | CA$9.50 +29.3% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$6.10 | CA$9.25 +51.6% | 8.1% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$4.50 | CA$8.75 +94.4% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$13.25 | 2 |
| Aug ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$14.43 | 2 |
| Jul ’24 | CA$4.30 | CA$8.25 +91.9% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.45 | 2 |
| Jun ’24 | CA$5.07 | CA$8.25 +62.7% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.36 | 2 |
| May ’24 | CA$4.60 | CA$7.00 +52.2% | 28.6% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$15.61 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.21 | CA$6.25 +94.7% | 44.0% | CA$9.00 | CA$3.50 | CA$12.80 | 2 |
| Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.00 +87.5% | 50.0% | CA$9.00 | CA$3.00 | CA$8.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。