McCoy Global 評価
MCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCB ( CA$2.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | CA$7.29m |
| 時価総額 | CA$81.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
MCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCBは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MCB'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$175.32m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCBは、 Canadian Energy Services業界平均 (10.6x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%