China Petroleum Engineering 評価
600339 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600339 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600339 ( CN¥3.64 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥95.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600339は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600339 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600339は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600339 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.1x |
| 収益 | CN¥482.54m |
| 時価総額 | CN¥20.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600339 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.3x | ||
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 11.8x | 9.7% | CN¥23.5b |
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd | 43x | 23.8% | CN¥9.5b |
002423 COFCO Capital Holdings | 25.3x | 3.8% | CN¥34.8b |
002469 Shandong Sunway Chemical Group | 33.3x | 27.2% | CN¥8.5b |
600339 China Petroleum Engineering | 42.1x | 25.7% | CN¥20.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600339は、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600339'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600339は、 CN Energy Services業界平均 (33.2x) (42.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600339 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.1x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600339は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd
CN¥9.9b
An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.
603619
CN¥21.54
7D
3.1%
1Y
10.3%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥41.8b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.11
7D
-4.0%
1Y
41.7%
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$55.0b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.49
7D
-3.6%
1Y
-8.4%