Yantai Jereh Oilfield Services Group 評価
002353 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002353 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002353 ( CN¥36.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥121.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002353は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002353 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002353は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002353 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | CN¥2.49b |
| 時価総額 | CN¥36.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002353 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.2x | ||
002423 COFCO Capital Holdings | 27.4x | 3.8% | CN¥37.1b |
600968 CNOOC Energy Technology & Services | 12x | 12.8% | CN¥43.4b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12.2x | 9.7% | CN¥24.2b |
600339 China Petroleum Engineering | 41.4x | 25.7% | CN¥20.0b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 14.8x | 18.0% | CN¥36.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002353は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002353'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002353は、 CN Energy Services業界平均 (29.7x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002353 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002353は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.18 | CN¥40.73 +12.6% | 19.7% | CN¥46.80 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥35.01 | CN¥39.95 +14.1% | 19.8% | CN¥46.80 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥32.90 | CN¥39.81 +21.0% | 20.2% | CN¥47.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥29.38 | CN¥40.58 +38.1% | 20.7% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥31.16 | CN¥40.47 +29.9% | 20.6% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥35.93 | CN¥40.47 +12.6% | 20.6% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥34.93 | CN¥40.47 +15.9% | 20.6% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥31.94 | CN¥40.47 +26.7% | 20.6% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥31.06 | CN¥38.69 +24.6% | 21.9% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥29.73 | CN¥38.69 +30.1% | 21.9% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥26.01 | CN¥38.75 +49.0% | 22.2% | CN¥49.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥28.11 | CN¥38.75 +37.8% | 22.2% | CN¥49.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥28.57 | CN¥39.38 +37.8% | 22.1% | CN¥49.00 | CN¥21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥29.04 | CN¥39.38 +35.6% | 22.1% | CN¥49.00 | CN¥21.00 | CN¥35.01 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥31.89 | CN¥39.31 +23.3% | 22.8% | CN¥51.00 | CN¥21.00 | CN¥32.90 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥28.30 | CN¥36.41 +28.7% | 21.8% | CN¥45.90 | CN¥21.00 | CN¥29.38 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥28.36 | CN¥40.34 +42.3% | 24.7% | CN¥58.00 | CN¥21.00 | CN¥31.16 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥25.13 | CN¥40.34 +60.5% | 24.7% | CN¥58.00 | CN¥21.00 | CN¥35.93 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥23.11 | CN¥40.34 +74.6% | 24.7% | CN¥58.00 | CN¥21.00 | CN¥34.93 | 9 |
| May ’24 | CN¥27.12 | CN¥42.28 +55.9% | 24.0% | CN¥58.00 | CN¥21.00 | CN¥31.94 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥28.32 | CN¥42.73 +50.9% | 26.1% | CN¥58.00 | CN¥21.00 | CN¥31.06 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥30.84 | CN¥44.60 +44.6% | 20.1% | CN¥58.00 | CN¥26.00 | CN¥29.73 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥32.42 | CN¥45.64 +40.8% | 19.8% | CN¥58.00 | CN¥26.00 | CN¥26.01 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥27.91 | CN¥46.19 +65.5% | 20.1% | CN¥60.00 | CN¥26.00 | CN¥28.11 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥31.17 | CN¥46.19 +48.2% | 20.1% | CN¥60.00 | CN¥26.00 | CN¥28.57 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥31.33 | CN¥46.43 +48.2% | 19.9% | CN¥60.00 | CN¥26.00 | CN¥29.04 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
CN¥24.7b
Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.
601001
CN¥14.77
7D
-1.9%
1Y
19.4%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥43.4b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.27
7D
-2.3%
1Y
42.3%
CNOOC
HK$832.0b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$25.66
7D
-3.9%
1Y
34.2%