CNOOC Energy Technology & Services 評価

Q: 600968 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600968 ( CN¥4.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥6.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

600968 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600968 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600968 ( CN¥4.1 ) は、当社の公正価値 ( CN¥6.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600968は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600968 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600968は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600968 の株価収益率レシオを示している。これは600968 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600968 のPE レシオは？
PEレシオ	11.5x
収益	CN¥3.62b
時価総額	CN¥41.68b

600968 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	7x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

600968 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600968 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.5x
002423 COFCO Capital Holdings	25.3x	3.8%	CN¥34.3b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group	14.8x	17.9%	CN¥36.8b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd	11.8x	9.7%	CN¥23.5b
600339 China Petroleum Engineering	42.1x	25.7%	CN¥20.3b
600968 CNOOC Energy Technology & Services	11.5x	12.8%	CN¥41.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600968は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600968'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600968は、 CN Energy Services業界平均 (33.2x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600968 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600968 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.5x
公正PE 比率	14x

Price-To-Earnings対公正比率: 600968は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600968 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.10	CN¥4.95 +20.7%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.37	CN¥4.95 +13.3%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.54	CN¥5.25 +15.6%	8.1%	CN¥5.85	CN¥4.90	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.30	CN¥5.25 +22.1%	8.1%	CN¥5.85	CN¥4.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥3.82	CN¥5.12 +33.9%	10.9%	CN¥5.85	CN¥4.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.30	CN¥4.75 +10.5%	5.3%	CN¥5.00	CN¥4.50	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.18	CN¥4.75 +13.6%	5.3%	CN¥5.00	CN¥4.50	n/a	2
May ’25	CN¥4.07	CN¥4.75 +16.7%	5.3%	CN¥5.00	CN¥4.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥3.50	CN¥4.09 +16.7%	0.4%	CN¥4.10	CN¥4.07	n/a	2
Mar ’25	CN¥3.30	CN¥4.09 +23.8%	0.4%	CN¥4.10	CN¥4.07	n/a	2
Feb ’25	CN¥2.90	CN¥4.09 +40.9%	0.4%	CN¥4.10	CN¥4.07	n/a	2
Jan ’25	CN¥2.85	CN¥4.09 +43.3%	0.4%	CN¥4.10	CN¥4.07	n/a	2
Dec ’24	CN¥2.92	CN¥4.12 +41.2%	1.3%	CN¥4.20	CN¥4.07	n/a	3
Nov ’24	CN¥3.02	CN¥4.15 +37.4%	1.2%	CN¥4.20	CN¥4.10	CN¥4.37	2
Oct ’24	CN¥3.27	CN¥4.15 +26.9%	1.2%	CN¥4.20	CN¥4.10	CN¥4.54	2
Sep ’24	CN¥3.12	CN¥4.15 +33.0%	1.2%	CN¥4.20	CN¥4.10	CN¥4.30	2
Aug ’24	CN¥3.13	CN¥4.15 +32.6%	1.2%	CN¥4.20	CN¥4.10	CN¥3.82	2
Jul ’24	CN¥3.07	CN¥4.15 +35.2%	1.2%	CN¥4.20	CN¥4.10	CN¥4.30	2
Jun ’24	CN¥3.34	CN¥4.15 +24.3%	1.2%	CN¥4.20	CN¥4.10	CN¥4.18	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$55.4b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.59

-1.9%

-5.8%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥23.4b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥13.97

-4.7%

9.6%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.6b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.92

-2.2%

6.7%