Commercial International Bank (Egypt) S.A.E

CASE:COMI 株式レポート

時価総額：ج.م246.6b

Commercial International Bank (Egypt)E 評価

COMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COMI ( EGP81.02 ) は、当社の 公正価値 ( EGP92.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COMIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

COMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COMI の株価収益率 レシオを示している。これはCOMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COMI のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益ج.م43.98b
時価総額ج.م246.56b

株価収益率 同業他社との比較

COMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
QNBE Qatar National Bank
3.9x11.8%ج.م72.9b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
3x-1.4%ج.م28.1b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.7x4.2%ج.م27.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.5b
COMI Commercial International Bank (Egypt)E
5.6x12.8%ج.م246.6b

Price-To-Earnings vs ピア: COMIは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COMI'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
COMI 5.6x業界平均 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COMIは、 EG Banks業界平均 (3.2x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: COMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م81.02
ج.م106.91
+32.0%
13.6%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Nov ’25ج.م80.00
ج.م106.91
+33.6%
13.6%ج.م138.32ج.م84.00n/a13
Oct ’25ج.م86.35
ج.م104.98
+21.6%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Sep ’25ج.م86.54
ج.م105.07
+21.4%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Aug ’25ج.م83.50
ج.م105.07
+25.8%
12.9%ج.م138.32ج.م84.00n/a12
Jul ’25ج.م78.02
ج.م102.74
+31.7%
10.7%ج.م120.00ج.م84.00n/a12
Jun ’25ج.م78.20
ج.م100.59
+28.6%
17.2%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
May ’25ج.م73.01
ج.م101.66
+39.2%
18.6%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Apr ’25ج.م82.00
ج.م97.39
+18.8%
20.1%ج.م120.00ج.م55.00n/a11
Mar ’25ج.م73.10
ج.م80.76
+10.5%
26.7%ج.م116.10ج.م49.44n/a11
Feb ’25ج.م85.00
ج.م65.10
-23.4%
16.5%ج.م86.40ج.م49.44n/a11
Jan ’25ج.م72.65
ج.م65.01
-10.5%
16.6%ج.م86.40ج.م49.44n/a11
Dec ’24ج.م77.20
ج.م60.95
-21.0%
15.1%ج.م77.80ج.م49.00n/a12
Nov ’24ج.م61.10
ج.م57.64
-5.7%
15.4%ج.م73.00ج.م43.26ج.م80.0012
Oct ’24ج.م60.49
ج.م57.77
-4.5%
15.0%ج.م73.00ج.م44.84ج.م86.3512
Sep ’24ج.م57.00
ج.م56.39
-1.1%
13.7%ج.م69.50ج.م44.84ج.م86.5411
Aug ’24ج.م50.80
ج.م54.93
+8.1%
14.9%ج.م69.50ج.م44.84ج.م83.5012
Jul ’24ج.م51.00
ج.م53.53
+5.0%
15.3%ج.م68.60ج.م38.62ج.م78.0213
Jun ’24ج.م52.60
ج.م54.02
+2.7%
17.2%ج.م68.30ج.م33.24ج.م78.2014
May ’24ج.م53.00
ج.م52.61
-0.7%
16.8%ج.م66.00ج.م33.24ج.م73.0114
Apr ’24ج.م51.01
ج.م52.56
+3.0%
17.0%ج.م66.00ج.م33.24ج.م82.0014
Mar ’24ج.م54.15
ج.م48.70
-10.1%
17.7%ج.م65.00ج.م33.24ج.م73.1015
Feb ’24ج.م50.10
ج.م44.66
-10.9%
11.6%ج.م53.20ج.م33.24ج.م85.0013
Jan ’24ج.م41.48
ج.م43.87
+5.8%
13.3%ج.م53.20ج.م33.24ج.م72.6513
Dec ’23ج.م41.40
ج.م41.63
+0.6%
10.4%ج.م49.54ج.م33.24ج.م77.2013
Nov ’23ج.م32.50
ج.م38.01
+16.9%
12.9%ج.م49.54ج.م30.70ج.م61.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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