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Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) 評価
HDBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HDBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HDBK ( EGP42.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP17.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDBK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HDBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HDBK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م22.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HDBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.6x | ||
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.7x | 6.6% | ج.م23.2b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.4x | 9.0% | ج.م19.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.5x | n/a | US$519.7m |
QNBE Qatar National Bank | 3.8x | 16.8% | ج.م61.4b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.8x | 1.7% | ج.م22.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: HDBKは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HDBK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HDBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.8x |
| 公正PE 比率 | 3.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HDBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م42.93 | ج.م53.51 +24.6% | 27.0% | ج.م70.00 | ج.م28.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م43.04 | ج.م53.51 +24.3% | 27.0% | ج.م70.00 | ج.م28.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م41.98 | ج.م50.27 +19.8% | 30.4% | ج.م70.00 | ج.م28.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م47.68 | ج.م45.27 -5.0% | 28.1% | ج.م65.00 | ج.م28.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م55.01 | ج.م45.27 -17.7% | 28.1% | ج.م65.00 | ج.م28.34 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م47.00 | ج.م34.27 -27.1% | 37.6% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م38.82 | ج.م35.75 -7.9% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م39.09 | ج.م35.75 -8.5% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م33.92 | ج.م35.75 +5.4% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ج.م25.62 | ج.م25.12 -1.9% | 36.5% | ج.م40.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ج.م26.51 | ج.م19.47 -26.5% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ج.م19.72 | ج.م19.47 -1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ج.م20.48 | ج.م19.47 -4.9% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ج.م19.22 | ج.م19.47 +1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م43.04 | 4 |
| May ’24 | ج.م17.55 | ج.م19.47 +11.0% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م41.98 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م18.34 | ج.م19.75 +7.7% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.68 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م21.60 | ج.م19.75 -8.6% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م55.01 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م20.37 | ج.م20.53 +0.8% | 20.1% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.00 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م17.02 | ج.م18.39 +8.1% | 28.0% | ج.م25.60 | ج.م11.97 | ج.م38.82 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م13.96 | ج.م15.46 +10.8% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م39.09 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م11.29 | ج.م15.47 +37.1% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م33.92 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م10.55 | ج.م16.88 +60.0% | 23.8% | ج.م23.65 | ج.م11.97 | ج.م25.62 | 6 |
| Sep ’23 | ج.م10.19 | ج.م16.05 +57.6% | 29.1% | ج.م23.65 | ج.م10.57 | ج.م26.51 | 6 |
| Aug ’23 | ج.م9.57 | ج.م16.05 +67.8% | 29.1% | ج.م23.65 | ج.م10.57 | ج.م19.72 | 6 |
| Jul ’23 | ج.م10.01 | ج.م15.06 +50.5% | 22.7% | ج.م20.71 | ج.م10.57 | ج.م20.48 | 6 |
| Jun ’23 | ج.م10.37 | ج.م15.08 +45.4% | 20.9% | ج.م20.71 | ج.م10.57 | ج.م19.22 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。