Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB 株式レポート

時価総額：ج.م24.4b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E 評価

ADIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م87.31
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

公正価値以下: ADIB ( EGP40.64 ) は、当社の 公正価値 ( EGP87.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADIBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADIBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADIB の株価収益率 レシオを示している。これはADIB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADIB のPE レシオは？
PEレシオ2.7x
収益ج.م9.01b
時価総額ج.م24.38b

株価収益率 同業他社との比較

ADIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADIB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.3x2.6%ج.م26.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-1.1%ج.م27.9b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.5xn/aج.م12.3b
UBEE United Bank
6.8x23.1%ج.م15.7b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.0%ج.م24.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ADIBは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADIB'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADIB 2.7x業界平均 5.6xNo. of Companies19PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADIBは、 EG Banks業界平均 (3.3x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADIB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADIB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.7x
公正PE 比率3.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADIBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADIB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م40.64
ج.م68.96
+69.7%
25.4%ج.م85.00ج.م46.90n/a7
Feb ’26ج.م38.00
ج.م64.39
+69.4%
25.1%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Jan ’26ج.م38.55
ج.م61.36
+59.2%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Dec ’25ج.م42.98
ج.م61.36
+42.8%
23.0%ج.م84.60ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.006
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29ج.م38.556
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33ج.م42.986
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ج.م68.96
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/21 06:21
終値2025/02/20 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13

アナリスト機関
Hany AmerArab African International Securities
Heba MonirArab African International Securities
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.