Qatar National Bank 評価
QNBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QNBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QNBE ( EGP35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP16.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QNBE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
QNBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QNBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QNBE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | ج.م18.74b |
| 時価総額 | ج.م75.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
QNBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.3x | ||
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.6x | 4.2% | ج.م27.1b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -5.4% | ج.م28.2b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.8x | n/a | US$588.5m |
QNBE Qatar National Bank | 4x | 11.8% | ج.م75.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: QNBEは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
QNBE'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QNBEは、 EG Banks業界平均 (3.2x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QNBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 4.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QNBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م35.00 | ج.م48.80 +39.4% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م31.20 | ج.م48.80 +56.4% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م31.54 | ج.م48.80 +54.7% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م27.41 | ج.م48.80 +78.0% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م28.76 | ج.م48.80 +69.7% | 15.3% | ج.م60.00 | ج.م39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م30.24 | ج.م51.30 +69.6% | 13.8% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م29.40 | ج.م51.30 +74.5% | 13.8% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م31.32 | ج.م49.63 +58.4% | 15.8% | ج.م60.00 | ج.م40.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م32.01 | ج.م44.75 +39.8% | 12.6% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م36.01 | ج.م44.75 +24.3% | 12.6% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م40.58 | ج.م44.75 +10.3% | 12.6% | ج.م54.30 | ج.م40.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م28.17 | ج.م40.78 +44.7% | 4.5% | ج.م43.60 | ج.م38.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م27.98 | ج.م34.58 +23.6% | 15.0% | ج.م40.50 | ج.م27.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م25.11 | ج.م34.58 +37.7% | 15.0% | ج.م40.50 | ج.م27.40 | ج.م31.20 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م21.99 | ج.م30.88 +40.4% | 17.3% | ج.م40.50 | ج.م25.00 | ج.م31.54 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م20.70 | ج.م28.78 +39.0% | 8.3% | ج.م32.00 | ج.م25.00 | ج.م27.41 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م20.93 | ج.م28.22 +34.8% | 6.5% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م28.76 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م20.14 | ج.م27.77 +37.9% | 6.3% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م30.24 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م19.04 | ج.م27.77 +45.8% | 6.3% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م29.40 | 5 |
| May ’24 | ج.م18.03 | ج.م27.77 +54.0% | 6.3% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م31.32 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م17.19 | ج.م27.66 +60.9% | 6.4% | ج.م30.00 | ج.م25.00 | ج.م32.01 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م20.58 | ج.م25.86 +25.7% | 10.7% | ج.م29.20 | ج.م21.00 | ج.م36.01 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م19.34 | ج.م24.78 +28.1% | 9.2% | ج.م26.70 | ج.م21.00 | ج.م40.58 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م17.40 | ج.م25.58 +47.0% | 12.5% | ج.م29.90 | ج.م21.00 | ج.م28.17 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م18.02 | ج.م24.38 +35.3% | 8.3% | ج.م26.40 | ج.م21.00 | ج.م27.98 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م16.76 | ج.م24.38 +45.4% | 8.3% | ج.م26.40 | ج.م21.00 | ج.م25.11 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。