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KPS XTRA:KSC 株式レポート

最終価格

€0.81

時価総額

€33.4m

7D

2.5%

1Y

-46.2%

更新

08 Jan, 2025

データ

会社財務 +

KPS AG

XTRA:KSC 株式レポート

時価総額：€33.4m

KSC 株式概要

KPS AGは、ドイツ、スカンジナビア、イギリス、スイス、ベネルクス、スペイン、および国際的な小売・消費財セクターにおいて、業務改革コンサルティングとプロセス最適化サービスを提供している。 詳細

KSC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性1/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より65.6%で取引されている

収益は年間106.71%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

意味のある時価総額がありません ( €33M )

German市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

過去1年間で株主の希薄化が進んだ

+1 さらなるリスク

私のノート

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KPS AG 競合他社

Seven Principles

XTRA:T3T1

€20.0m

ORBIS

XTRA:OBS

€55.4m

audius

DB:3ITN

€57.6m

medondo holding

XTRA:AMI

€11.3m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要KPS
過去の株価
現在の株価€0.81
52週高値€1.54
52週安値€0.70
ベータ1.07
1ヶ月の変化4.10%
3ヶ月変化-3.56%
1年変化-46.23%
3年間の変化-81.25%
5年間の変化-89.03%
IPOからの変化-99.11%

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株主還元

KSCDE ITDE 市場
7D2.5%0.7%2.0%
1Y-46.2%-17.3%9.6%

業界別リターン: KSC過去 1 年間で-17.3 % の収益を上げたGerman IT業界を下回りました。

リターン対市場: KSCは、過去 1 年間で9.6 % のリターンを上げたGerman市場を下回りました。

価格変動

Is KSC's price volatile compared to industry and market?
KSC volatility
KSC Average Weekly Movement10.4%
IT Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.7%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

安定した株価: KSCの株価は、 German市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: KSCの weekly volatility ( 10% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてGermanの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1998637Leonardo Mussokps.com

KPS AGは、ドイツ、スカンジナビア、英国、スイス、ベネルクス、スペイン、および国際的な小売・消費財セクターにおいて、業務改革コンサルティングとプロセス最適化サービスを提供している。3つのセグメントで事業を展開している：マネジメント・コンサルティング／トランスフォーメーション・コンサルティング、システム・インテグレーション、製品／ライセンスの3部門。同社は、デジタルトランスフォーメーションに関する戦略、プロセス、アプリケーション、テクノロジーに関するアドバイザリーサービスを提供し、ソリューションの展開と導入において顧客をサポートしている。また、認定システムハウスおよび販売パートナーとして、ソフトウェア・ライセンス、保守契約、ハードウェア・コンポーネントの販売も行っている。以前はHaitec AGとして知られていたが、2008年5月にKPS AGに社名を変更した。KPS AGは1998年に設立され、ドイツのウンターフェーリングに本社を置いている。

KPS AG 基礎のまとめ

KPS の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
KSC 基礎統計学
時価総額€33.42m
収益（TTM）-€5.89m
売上高(TTM)€151.94m

0.2x

P/Sレシオ

-5.7x

PER（株価収益率

KSC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
KSC 損益計算書（TTM）
収益€151.94m
売上原価€126.53m
売上総利益€25.41m
その他の費用€31.30m
収益-€5.89m

直近の収益報告

Jun 30, 2024

次回決算日

Jan 31, 2025

一株当たり利益（EPS）-0.14
グロス・マージン16.73%
純利益率-3.88%
有利子負債／自己資本比率83.6%

KSC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

12.3%

現在の配当利回り

-45%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/08 00:27
終値2025/01/08 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

KPS AG 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Gustav FrobergBerenberg
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Henning SteinbrinkODDO BHF Corporate & Markets