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KPS 評価
KSC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KSC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KSC ( €1 ) は、当社の 公正価値 ( €3.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KSCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KSC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KSC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €39.10m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -37.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KSC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KSCは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KSC'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KSC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: KSCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.93 | €1.14 +22.6% | 21.1% | €1.38 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.08 | €1.14 +6.0% | 21.1% | €1.38 | €0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.18 | €1.18 0% | 19.5% | €1.41 | €0.95 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.20 | €1.18 -1.7% | 19.5% | €1.41 | €0.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.28 +7.6% | 25.5% | €1.60 | €0.95 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.59 | €3.50 +120.8% | 11.4% | €3.90 | €3.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.85 | €3.50 +89.7% | 11.4% | €3.90 | €3.10 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €2.18 | €3.95 +81.2% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €2.17 | €3.95 +82.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €1.08 | 2 |
| May ’24 | €2.90 | €5.80 +100.0% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.18 | 2 |
| Apr ’24 | €3.52 | €5.80 +64.8% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.20 | 2 |
| Mar ’24 | €3.80 | €5.80 +52.6% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.19 | 2 |
| Feb ’24 | €3.90 | €5.80 +48.7% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.21 | 2 |
| Jan ’24 | €2.96 | €5.40 +82.4% | 25.9% | €6.80 | €4.00 | €1.42 | 2 |
| Dec ’23 | €3.23 | €5.40 +67.2% | 25.9% | €6.80 | €4.00 | €1.34 | 2 |
| Nov ’23 | €3.22 | €5.77 +79.1% | 21.8% | €6.80 | €4.00 | €1.25 | 3 |
| Oct ’23 | €3.00 | €5.77 +92.2% | 21.8% | €6.80 | €4.00 | €1.47 | 3 |
| Sep ’23 | €3.81 | €6.48 +69.9% | 25.3% | €8.60 | €4.00 | €1.59 | 4 |
| Aug ’23 | €4.09 | €6.48 +58.3% | 25.3% | €8.60 | €4.00 | €1.85 | 4 |
| Jul ’23 | €4.17 | €6.95 +66.7% | 19.4% | €8.60 | €5.00 | €2.18 | 4 |
| Jun ’23 | €4.18 | €6.95 +66.3% | 19.4% | €8.60 | €5.00 | €2.17 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。