GCL Technology Holdings Limited

DB:3GY 株式レポート

時価総額：€4.3b

GCL Technology Holdings 評価

3GY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3GY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3GY ( €0.15 ) は、当社の 公正価値 ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3GYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3GY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3GYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3GY の販売価格 レシオを示している。これは3GY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3GY のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高CN¥21.62b
時価総額CN¥32.57b

販売価格 同業他社との比較

3GY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3GY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
AIXA AIXTRON
2.5x6.0%€1.6b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
0.3x2.2%€458.0m
3GY GCL Technology Holdings
1.5x20.1%€35.0b

Price-To-Sales vs ピア: 3GYは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

3GY'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3GY 1.5x業界平均 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3GYは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3GY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3GY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 3GYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3GY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.15
€0.22
+47.2%
17.6%€0.28€0.13n/a13
Nov ’25€0.18
€0.21
+14.2%
17.3%€0.27€0.13n/a13
Oct ’25€0.14
€0.18
+24.1%
18.2%€0.23€0.13n/a13
Sep ’25€0.12
€0.19
+56.0%
16.0%€0.23€0.14n/a12
Aug ’25€0.12
€0.19
+63.9%
13.3%€0.21€0.14n/a12
Jul ’25€0.12
€0.20
+60.9%
11.1%€0.22€0.14n/a10
Jun ’25€0.17
€0.19
+13.1%
14.2%€0.22€0.13n/a12
May ’25€0.13
€0.19
+45.4%
17.1%€0.24€0.13n/a11
Apr ’25€0.15
€0.21
+38.7%
26.9%€0.36€0.13n/a11
Mar ’25€0.12
€0.20
+59.3%
28.1%€0.36€0.13n/a11
Feb ’25€0.10
€0.20
+103.5%
27.9%€0.36€0.13n/a10
Jan ’25€0.13
€0.22
+64.0%
28.6%€0.35€0.13n/a10
Dec ’24€0.12
€0.22
+87.3%
29.0%€0.36€0.13n/a9
Nov ’24€0.13
€0.23
+82.5%
29.8%€0.36€0.13€0.188
Oct ’24€0.16
€0.25
+55.3%
28.4%€0.36€0.14€0.148
Sep ’24€0.14
€0.31
+118.8%
25.1%€0.45€0.20€0.128
Aug ’24€0.18
€0.40
+121.9%
31.3%€0.64€0.20€0.128
Jul ’24€0.20
€0.40
+105.0%
26.4%€0.61€0.25€0.128
Jun ’24€0.18
€0.44
+143.3%
25.6%€0.63€0.25€0.177
May ’24€0.21
€0.45
+108.2%
24.5%€0.63€0.25€0.138
Apr ’24€0.23
€0.47
+106.2%
22.6%€0.65€0.25€0.159
Mar ’24€0.25
€0.48
+93.4%
21.3%€0.60€0.26€0.129
Feb ’24€0.28
€0.47
+65.2%
21.9%€0.60€0.26€0.109
Jan ’24€0.22
€0.50
+125.7%
14.0%€0.62€0.42€0.138
Dec ’23€0.28
€0.53
+89.3%
13.1%€0.64€0.43€0.127
Nov ’23€0.26
€0.53
+103.6%
13.1%€0.64€0.43€0.137

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%