AIXTRON 評価
AIXA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIXA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIXA ( €12.98 ) は、当社の 公正価値 ( €20.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIXAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AIXA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIXAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AIXA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.8x |
| 収益 | €114.56m |
| 時価総額 | €1.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
AIXA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AIXAは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AIXA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AIXAは、 German Semiconductor業界平均 (11.8x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIXA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.8x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIXAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.98 | €20.21 +55.7% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.59 | €20.35 +39.5% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.63 | €24.86 +59.1% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.35 | €27.61 +59.1% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.50 | €27.66 +34.9% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.96 | €30.13 +67.7% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.94 | €31.23 +49.1% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.86 | €31.41 +43.7% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.50 | €35.14 +43.4% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.24 | €35.76 +31.3% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.54 | €39.31 +13.8% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.66 | €40.19 +4.0% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.87 | €38.30 +13.1% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €26.02 | €38.30 +47.2% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.59 | 13 |
| Oct ’24 | €34.82 | €38.67 +11.0% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.63 | 14 |
| Sep ’24 | €35.58 | €38.54 +8.3% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.35 | 14 |
| Aug ’24 | €35.99 | €38.08 +5.8% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.50 | 13 |
| Jul ’24 | €31.09 | €34.00 +9.4% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €17.96 | 12 |
| Jun ’24 | €29.39 | €33.45 +13.8% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €20.94 | 11 |
| May ’24 | €25.63 | €33.45 +30.5% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.86 | 11 |
| Apr ’24 | €31.23 | €33.73 +8.0% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.50 | 11 |
| Mar ’24 | €29.79 | €33.50 +12.5% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.24 | 10 |
| Feb ’24 | €27.57 | €32.45 +17.7% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.54 | 10 |
| Jan ’24 | €26.97 | €31.95 +18.5% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.66 | 10 |
| Dec ’23 | €31.64 | €30.72 -2.9% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.87 | 9 |
| Nov ’23 | €25.42 | €30.72 +20.9% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €26.02 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
3.6%
1Y
13.5%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.7%
1Y
-11.4%
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
4.9%
1Y
-29.9%