Manz 評価
M5Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M5Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M5Z ( €5.82 ) は、当社の 公正価値 ( €8.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M5Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M5Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M5Zは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| M5Z のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €222.64m |
| 時価総額 | €59.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -7.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
M5Z のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: M5Zは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
M5Z'のPS レシオは、DE Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: M5Zは、 German Semiconductor業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
M5Z のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: M5Zは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.82 | €8.35 +43.5% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.80 | €8.35 +22.8% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.22 | €8.35 +34.2% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.50 | €9.40 +70.9% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.34 | €9.57 +79.2% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.57 +80.5% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.60 | €12.00 +57.9% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.62 | €13.37 +75.4% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.04 | €13.37 +33.1% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.57 | €16.53 +72.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €16.53 +60.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.34 | €16.53 +34.0% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.84 | €16.53 +52.5% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.16 | €19.97 +144.7% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.80 | 3 |
| Oct ’24 | €13.88 | €19.97 +43.9% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.22 | 3 |
| Sep ’24 | €14.92 | €19.97 +33.8% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.50 | 3 |
| Aug ’24 | €17.42 | €23.43 +34.5% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.34 | 3 |
| Jul ’24 | €19.04 | €23.43 +23.1% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.55 | €26.33 +28.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.60 | 3 |
| May ’24 | €23.80 | €26.33 +10.6% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.62 | 3 |
| Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.04 | 3 |
| Mar ’24 | €22.15 | €35.33 +59.5% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.57 | 3 |
| Feb ’24 | €24.30 | €35.33 +45.4% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.28 | 3 |
| Jan ’24 | €21.05 | €35.33 +67.9% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.34 | 3 |
| Dec ’23 | €23.90 | €35.33 +47.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.84 | 3 |
| Nov ’23 | €27.55 | €38.00 +37.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
3.6%
1Y
13.5%
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
4.9%
1Y
-29.9%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.7%
1Y
-11.4%