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SMA Solar Technology 評価
S92 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S92 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S92 ( €19.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S92当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
S92 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| S92 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €604.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
S92 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S92は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S92'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S92 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S92は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.41 | €29.17 +67.5% | 21.0% | €40.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.98 | €30.83 +47.0% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.74 | €33.17 +34.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.48 | €33.17 +25.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.18 | €58.33 +21.1% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.50 | €66.33 +24.0% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €58.85 | €66.50 +13.0% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.34 | €66.50 +40.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.55 | €66.50 +9.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.65 | €66.50 +15.4% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €55.30 | €84.83 +53.4% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €61.45 | €91.67 +49.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €73.70 | €91.67 +24.4% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €20.98 | 6 |
| Aug ’24 | €87.70 | €107.40 +22.5% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.74 | 5 |
| Jul ’24 | €111.90 | €112.40 +0.4% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.48 | 5 |
| Jun ’24 | €101.90 | €107.40 +5.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.18 | 5 |
| May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
| Apr ’24 | €98.95 | €83.60 -15.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.50 | 5 |
| Mar ’24 | €76.50 | €62.00 -19.0% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.85 | 5 |
| Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.34 | 5 |
| Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.55 | 5 |
| Dec ’23 | €65.20 | €56.00 -14.1% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.65 | 5 |
| Nov ’23 | €50.60 | €49.40 -2.4% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €55.30 | 5 |
| Oct ’23 | €48.00 | €51.00 +6.3% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €61.45 | 4 |
| Sep ’23 | €49.38 | €51.00 +3.3% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €73.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。