The Home Depot, Inc.

XTRA:HDI 株式レポート

時価総額：€403.5b

Home Depot 評価

HDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDI ( €404.7 ) は、当社の 公正価値 ( €460.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HDI の株価収益率 レシオを示している。これはHDI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HDI のPE レシオは？
PEレシオ29.2x
収益US$14.61b
時価総額US$426.67b

株価収益率 同業他社との比較

HDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
22.6x5.9%US$155.1b
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b
HDI Home Depot
29.2x6.9%€426.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HDIは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HDI'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HDI 29.2x業界平均 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDIは、 German Specialty Retail業界平均 (10.9x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HDIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€404.70
€409.08
+1.1%
10.3%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€364.60
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.45
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.95
€340.04
+2.7%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.1%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.75
€356.92
+13.4%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€305.30
€350.64
+14.9%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.80
€362.16
+15.8%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€354.80
€357.29
+0.7%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.60
€322.08
-1.7%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.40
€302.87
+3.9%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.80
€323.32
+19.4%
7.5%€361.69€247.72€364.6032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€365.4532
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.9531
Aug ’24€303.40
€290.31
-4.3%
8.5%€334.78€234.34€334.5032
Jul ’24€283.20
€291.71
+3.0%
7.8%€330.52€237.79€314.7532
Jun ’24€266.40
€290.30
+9.0%
7.6%€332.89€239.50€305.3032
May ’24€268.40
€299.77
+11.7%
8.5%€364.60€240.64€312.8031
Apr ’24€266.80
€304.63
+14.2%
8.7%€368.76€243.38€354.8030
Mar ’24€272.25
€309.39
+13.6%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.75
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.6030
Jan ’24€298.35
€324.73
+8.8%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€310.20
€335.47
+8.1%
11.6%€454.87€249.69€291.4030
Nov ’23€298.60
€359.53
+20.4%
11.3%€475.83€270.31€270.8031

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%