HORNBACH Holding KGaA 評価
HBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HBH ( €81.2 ) は、当社の 公正価値 ( €192.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HBHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HBH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | €172.14m |
| 時価総額 | €1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HBHは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HBH'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HBHは、 German Specialty Retail業界平均 (10.5x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HBHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €81.20 | €96.81 +19.2% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €82.00 | €96.81 +18.1% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €86.20 | €95.98 +11.3% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €80.00 | €89.57 +12.0% | 9.5% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €76.00 | €89.57 +17.9% | 9.5% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €81.00 | €87.95 +8.6% | 12.6% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.50 | €83.35 +7.6% | 13.5% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €73.60 | €81.82 +11.2% | 12.2% | €98.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €74.50 | €85.00 +14.1% | 10.2% | €98.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €70.50 | €82.25 +16.7% | 13.6% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €66.30 | €80.50 +21.4% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €66.00 | €80.50 +22.0% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €59.30 | €80.50 +35.8% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €56.70 | €80.50 +42.0% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | €82.00 | 4 |
| Oct ’24 | €60.45 | €80.67 +33.4% | 15.5% | €98.00 | €69.00 | €86.20 | 3 |
| Sep ’24 | €71.60 | €94.00 +31.3% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €80.00 | 3 |
| Aug ’24 | €73.40 | €94.00 +28.1% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €76.00 | 3 |
| Jul ’24 | €72.25 | €94.00 +30.1% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €81.00 | 3 |
| Jun ’24 | €67.80 | €94.00 +38.6% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €77.50 | 3 |
| May ’24 | €77.00 | €112.33 +45.9% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €73.60 | 3 |
| Apr ’24 | €73.65 | €112.33 +52.5% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €74.50 | 3 |
| Mar ’24 | €77.35 | €112.33 +45.2% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €70.50 | 3 |
| Feb ’24 | €80.50 | €112.33 +39.5% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €66.30 | 3 |
| Jan ’24 | €77.25 | €112.33 +45.4% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €66.00 | 3 |
| Dec ’23 | €75.55 | €112.33 +48.7% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €59.30 | 3 |
| Nov ’23 | €69.35 | €112.33 +62.0% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €56.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł108.40
7D
-3.4%
1Y
-11.6%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.34
7D
2.7%
1Y
21.3%
J.Jill
US$384.2m
Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.
1MJ1
US$24.20
7D
2.5%
1Y
-15.4%