Douglas 評価
DOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOU ( €18.51 ) は、当社の 公正価値 ( €90.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DOU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | €4.37b |
| 時価総額 | €2.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DOU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DOUは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DOU'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: DOUは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DOU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: DOUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.51 | €30.50 +64.8% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.88 | €30.50 +61.5% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €19.98 | €30.50 +52.7% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.74 | €30.50 +47.1% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €18.18 | €30.50 +67.8% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €17.33 | €31.00 +78.9% | 11.8% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.10 | €30.92 +53.8% | 12.1% | €38.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.50 | €29.30 +36.3% | 6.8% | €32.00 | €26.50 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Pepco Group
zł8.9b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.74
7D
-4.8%
1Y
-20.7%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-0.6%
1Y
-21.2%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%