Lowe's Companies 評価
LOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LOW ( $271.77 ) は、当社の 公正価値 ( $384.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LOWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LOW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.3x |
| 収益 | US$6.91b |
| 時価総額 | US$152.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
LOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LOWは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LOW'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LOWは、 US Specialty Retail業界平均 (15.8x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.3x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LOWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$271.77 | US$275.62 +1.4% | 10.5% | US$310.00 | US$203.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$261.94 | US$270.00 +3.1% | 10.4% | US$323.00 | US$203.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$272.64 | US$260.16 -4.6% | 9.2% | US$307.00 | US$203.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$248.50 | US$254.21 +2.3% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$241.36 | US$250.36 +3.7% | 8.2% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$213.56 | US$250.36 +17.2% | 8.2% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$221.29 | US$251.52 +13.7% | 8.0% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$227.52 | US$252.51 +11.0% | 8.5% | US$290.00 | US$196.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$249.28 | US$251.81 +1.0% | 8.3% | US$290.00 | US$196.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$244.69 | US$247.87 +1.3% | 7.8% | US$280.00 | US$196.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$220.23 | US$230.90 +4.8% | 10.5% | US$289.00 | US$171.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | US$222.55 | US$227.99 +2.4% | 11.4% | US$290.00 | US$171.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$203.92 | US$225.95 +10.8% | 11.4% | US$290.00 | US$171.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$191.29 | US$242.80 +26.9% | 10.9% | US$290.00 | US$180.00 | US$261.94 | 32 |
| Oct ’24 | US$207.84 | US$249.50 +20.0% | 9.1% | US$290.00 | US$180.00 | US$272.64 | 31 |
| Sep ’24 | US$232.51 | US$246.80 +6.1% | 9.3% | US$290.00 | US$180.00 | US$248.50 | 30 |
| Aug ’24 | US$232.35 | US$235.81 +1.5% | 11.2% | US$290.00 | US$154.00 | US$241.36 | 31 |
| Jul ’24 | US$225.70 | US$230.97 +2.3% | 11.1% | US$290.00 | US$154.00 | US$213.56 | 31 |
| Jun ’24 | US$203.92 | US$229.03 +12.3% | 11.1% | US$290.00 | US$154.00 | US$221.29 | 31 |
| May ’24 | US$208.22 | US$229.37 +10.2% | 11.7% | US$290.00 | US$151.00 | US$227.52 | 30 |
| Apr ’24 | US$199.97 | US$229.87 +15.0% | 12.0% | US$300.00 | US$151.00 | US$249.28 | 30 |
| Mar ’24 | US$194.31 | US$231.05 +18.9% | 12.6% | US$300.00 | US$152.00 | US$244.69 | 30 |
| Feb ’24 | US$213.56 | US$236.05 +10.5% | 13.0% | US$300.00 | US$152.00 | US$220.23 | 29 |
| Jan ’24 | US$199.24 | US$237.91 +19.4% | 13.5% | US$300.00 | US$152.00 | US$222.55 | 29 |
| Dec ’23 | US$215.48 | US$240.43 +11.6% | 13.4% | US$300.00 | US$152.00 | US$203.92 | 27 |
| Nov ’23 | US$193.55 | US$240.94 +24.5% | 12.8% | US$300.00 | US$159.00 | US$191.29 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
1.4%
1Y
-27.3%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.22
7D
-1.8%
1Y
3.7%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$365.17
7D
-4.0%
1Y
-10.0%