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Home Depot 評価
HD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HD ( $346.84 ) は、当社の 公正価値 ( $355.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$343.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HDは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HD'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.3x |
| 公正PE 比率 | 23.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$349.50 | US$380.76 +8.9% | 8.7% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$334.87 | US$380.76 +13.7% | 8.7% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$331.97 | US$384.83 +15.9% | 9.4% | US$440.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$368.03 | US$383.77 +4.3% | 9.5% | US$440.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | US$384.45 | US$375.53 -2.3% | 9.6% | US$415.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$360.07 | US$350.08 -2.8% | 10.5% | US$415.00 | US$263.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | US$346.55 | US$336.51 -2.9% | 8.0% | US$390.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$319.62 | US$330.50 +3.4% | 6.7% | US$375.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$286.63 | US$343.27 +19.8% | 7.5% | US$384.00 | US$263.00 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | US$302.16 | US$347.86 +15.1% | 7.2% | US$384.00 | US$263.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | US$333.08 | US$346.02 +3.9% | 7.5% | US$384.00 | US$263.00 | n/a | 31 |
| Aug ’24 | US$332.07 | US$320.86 -3.4% | 8.5% | US$370.00 | US$259.00 | n/a | 32 |
| Jul ’24 | US$310.64 | US$317.73 +2.3% | 7.8% | US$360.00 | US$259.00 | n/a | 32 |
| Jun ’24 | US$288.39 | US$313.94 +8.9% | 7.6% | US$360.00 | US$259.00 | US$334.87 | 32 |
| May ’24 | US$297.70 | US$328.87 +10.5% | 8.5% | US$400.00 | US$264.00 | US$331.97 | 31 |
| Apr ’24 | US$295.12 | US$330.43 +12.0% | 8.7% | US$400.00 | US$264.00 | US$368.03 | 30 |
| Mar ’24 | US$290.79 | US$329.87 +13.4% | 8.6% | US$400.00 | US$264.00 | US$384.45 | 31 |
| Feb ’24 | US$328.09 | US$345.33 +5.3% | 11.5% | US$470.00 | US$258.00 | US$360.07 | 30 |
| Jan ’24 | US$315.86 | US$344.43 +9.0% | 11.5% | US$470.00 | US$258.00 | US$346.55 | 30 |
| Dec ’23 | US$327.07 | US$346.63 +6.0% | 11.6% | US$470.00 | US$258.00 | US$319.62 | 30 |
| Nov ’23 | US$296.06 | US$355.13 +20.0% | 11.3% | US$470.00 | US$267.00 | US$286.63 | 31 |
| Oct ’23 | US$275.94 | US$357.23 +29.5% | 10.8% | US$470.00 | US$267.00 | US$302.16 | 30 |
| Sep ’23 | US$293.37 | US$359.57 +22.6% | 10.5% | US$470.00 | US$267.00 | US$333.08 | 30 |
| Aug ’23 | US$305.82 | US$345.76 +13.1% | 11.1% | US$450.00 | US$264.00 | US$332.07 | 29 |
| Jul ’23 | US$279.08 | US$351.47 +25.9% | 11.7% | US$450.00 | US$264.00 | US$310.64 | 30 |
| Jun ’23 | US$297.19 | US$360.48 +21.3% | 12.1% | US$470.00 | US$264.00 | US$288.39 | 29 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。