Floor & Decor Holdings 評価
FND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FND ( $102.89 ) は、当社の 公正価値 ( $181.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FND のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.4x |
| 収益 | US$195.47m |
| 時価総額 | US$11.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 26.5x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FNDは、同業他社の平均 ( { 56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FND'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FNDは、 US Specialty Retail業界平均 (15.8x) (56.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.4x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FNDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$102.89 | US$104.04 +1.1% | 16.0% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$103.76 | US$104.22 +0.4% | 16.2% | US$135.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$121.28 | US$101.61 -16.2% | 16.5% | US$135.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$112.44 | US$97.89 -12.9% | 12.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$94.14 | US$104.72 +11.2% | 15.2% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$109.60 +15.0% | 15.5% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$116.86 | US$110.39 -5.5% | 15.4% | US$133.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$109.29 | US$113.25 +3.6% | 15.2% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$126.69 | US$112.56 -11.2% | 16.0% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$121.37 | US$109.84 -9.5% | 15.6% | US$135.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$104.48 | US$94.78 -9.3% | 19.2% | US$130.00 | US$66.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$111.56 | US$87.70 -21.4% | 18.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$97.60 | US$82.91 -15.0% | 13.3% | US$102.00 | US$66.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$82.91 | US$98.07 +18.3% | 14.2% | US$121.00 | US$73.00 | US$103.76 | 23 |
| Oct ’24 | US$90.50 | US$108.28 +19.6% | 11.2% | US$129.00 | US$82.00 | US$121.28 | 23 |
| Sep ’24 | US$100.00 | US$107.41 +7.4% | 11.4% | US$129.00 | US$82.00 | US$112.44 | 22 |
| Aug ’24 | US$114.27 | US$102.65 -10.2% | 13.2% | US$125.00 | US$82.00 | US$94.14 | 23 |
| Jul ’24 | US$103.96 | US$99.04 -4.7% | 12.6% | US$120.00 | US$80.00 | US$95.27 | 23 |
| Jun ’24 | US$92.47 | US$97.64 +5.6% | 12.7% | US$120.00 | US$79.00 | US$116.86 | 22 |
| May ’24 | US$99.66 | US$97.57 -2.1% | 12.9% | US$120.00 | US$73.00 | US$109.29 | 21 |
| Apr ’24 | US$98.22 | US$97.29 -1.0% | 12.7% | US$120.00 | US$73.00 | US$126.69 | 21 |
| Mar ’24 | US$88.47 | US$96.64 +9.2% | 12.8% | US$120.00 | US$73.00 | US$121.37 | 22 |
| Feb ’24 | US$95.37 | US$88.24 -7.5% | 15.9% | US$112.00 | US$65.00 | US$104.48 | 21 |
| Jan ’24 | US$69.63 | US$86.38 +24.1% | 16.0% | US$112.00 | US$65.00 | US$111.56 | 21 |
| Dec ’23 | US$77.84 | US$84.84 +9.0% | 14.8% | US$110.00 | US$65.00 | US$97.60 | 19 |
| Nov ’23 | US$71.28 | US$93.16 +30.7% | 10.1% | US$110.00 | US$73.00 | US$82.91 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
1.4%
1Y
-27.3%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.22
7D
-1.8%
1Y
3.7%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$365.17
7D
-4.0%
1Y
-10.0%