Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX 株式レポート

時価総額：US$487.9m

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Betterware de MéxicoP.I. de 評価

BWMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWMX ( $15.6 ) は、当社の 公正価値 ( $23.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWMXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BWMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BWMX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

BWMX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWMX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75x
TTSH Tile Shop Holdings
54.8xn/aUS$290.2m
FND Floor & Decor Holdings
62.7x13.7%US$13.0b
BBW Build-A-Bear Workshop
8.2x3.8%US$410.8m
LESL Leslie's
174.2x86.3%US$527.0m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
8x13.6%US$487.9m

Price-To-Earnings vs ピア: BWMXは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWMX'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWMXは、 US Specialty Retail業界平均 (16.2x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWMX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWMX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BWMXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWMX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.16
US$20.42
+55.1%
9.3%US$22.32US$18.52n/a2
Sep ’25US$13.57
US$20.73
+52.7%
7.7%US$22.32US$19.14n/a2
Aug ’25US$14.58
US$21.26
+45.8%
5.9%US$22.51US$20.01n/a2
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.3%
6.1%US$22.53US$19.93n/a2
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.5%
5.6%US$22.43US$20.04n/a2
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.4%
6.3%US$22.70US$20.01n/a2
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.4%
5.3%US$22.45US$20.20n/a2
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.1%
5.9%US$22.55US$20.03n/a2
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.3%
0.5%US$16.95US$16.79n/a2
Jan ’25US$13.94
US$16.82
+20.7%
1.0%US$16.99US$16.65n/a2
Dec ’24US$13.87
US$16.74
+20.7%
1.5%US$17.00US$16.48n/a2
Nov ’24US$12.17
US$16.50
+35.6%
3.0%US$16.99US$16.01n/a2
Oct ’24US$16.29
US$16.60
+1.9%
2.5%US$17.01US$16.19n/a2
Sep ’24US$17.80
US$16.85
-5.3%
1.1%US$17.03US$16.67US$13.572
Aug ’24US$14.06
US$16.95
+20.6%
0.2%US$16.98US$16.92US$14.582
Jul ’24US$12.93
US$15.85
+22.6%
5.2%US$16.68US$15.02US$13.852
Jun ’24US$11.81
US$15.58
+32.0%
3.6%US$16.15US$15.02US$16.662
May ’24US$12.30
US$15.54
+26.3%
3.0%US$16.01US$15.07US$16.892
Apr ’24US$11.90
US$14.19
+19.2%
6.0%US$15.04US$13.33US$19.502
Mar ’24US$10.05
US$14.03
+39.6%
7.2%US$15.04US$13.02US$18.502
Feb ’24US$8.60
US$14.47
+68.2%
4.3%US$15.09US$13.85US$14.022
Jan ’24US$6.42
US$14.08
+119.2%
5.9%US$14.90US$13.25US$13.942
Dec ’23US$6.76
US$14.23
+110.5%
5.4%US$15.00US$13.46US$13.872
Nov ’23US$7.25
US$14.01
+93.3%
7.1%US$15.01US$13.01US$12.172
Oct ’23US$7.43
US$15.62
+110.3%
3.8%US$16.22US$15.03US$16.292
Sep ’23US$8.15
US$15.73
+93.0%
3.1%US$16.22US$15.24US$17.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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