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Citi Trends 評価
CTRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTRN ( $15.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.36 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTRN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CTRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CTRN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$153.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -25.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CTRNは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTRN'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CTRNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.50 | US$23.00 +24.3% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.30 | US$23.00 +60.8% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$31.00 +71.8% | 13.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.64 | US$31.00 +57.8% | 13.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.43 | US$30.75 +25.9% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.46 | US$30.75 +43.3% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$27.58 | US$30.75 +11.5% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.90 | US$31.00 -2.8% | 9.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$28.29 | US$29.75 +5.2% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$28.28 | US$28.00 -1.0% | 15.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.67 | US$28.00 +18.3% | 15.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.25 | US$29.25 +25.8% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$22.22 | US$29.25 +31.6% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$22.25 | US$29.25 +31.5% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$14.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$18.58 | US$23.00 +23.8% | 33.3% | US$35.00 | US$15.00 | US$18.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$22.20 +25.7% | 30.9% | US$35.00 | US$15.00 | US$19.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.83 | US$22.50 +51.7% | 33.9% | US$35.00 | US$15.00 | US$24.43 | 4 |
| May ’24 | US$16.97 | US$26.25 +54.7% | 24.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$21.46 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.02 | US$26.25 +38.0% | 24.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$27.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.98 | US$36.00 +33.4% | 23.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$31.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.56 | US$35.25 +8.3% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$28.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.48 | US$35.25 +33.1% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$28.28 | 4 |
| Dec ’23 | US$29.45 | US$35.25 +19.7% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$23.67 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.20 | US$32.25 +45.3% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$23.25 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.51 | US$32.25 +107.9% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$22.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$20.66 | US$32.25 +56.1% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$22.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。