Zalando 評価
ZAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZAL ( €27.51 ) は、当社の 公正価値 ( €69.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.6x |
| 収益 | €204.10m |
| 時価総額 | €7.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ZAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZALは、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ZAL'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ZALは、 German Specialty Retail業界平均 (10.5x) (34.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.6x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.51 | €35.06 +27.4% | 19.3% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €28.00 | €35.24 +25.8% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €29.00 | €33.82 +16.6% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.44 | €33.14 +41.4% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.44 | €33.16 +35.7% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.85 | €32.83 +43.7% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.25 | €32.98 +36.0% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.66 | €32.48 +31.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.49 | €31.44 +18.7% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.80 | €31.77 +60.5% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.34 | €32.16 +75.4% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.45 | €34.73 +61.9% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.33 | €34.88 +56.2% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.26 | €36.80 +65.3% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €28.00 | 29 |
| Oct ’24 | €21.13 | €38.96 +84.4% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €29.00 | 29 |
| Sep ’24 | €28.42 | €39.56 +39.2% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.44 | 30 |
| Aug ’24 | €30.31 | €40.86 +34.8% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.44 | 29 |
| Jul ’24 | €26.36 | €42.05 +59.5% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.85 | 30 |
| Jun ’24 | €26.48 | €48.05 +81.4% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.25 | 30 |
| May ’24 | €37.17 | €49.10 +32.1% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.66 | 29 |
| Apr ’24 | €38.54 | €49.07 +27.3% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.49 | 28 |
| Mar ’24 | €37.13 | €47.90 +29.0% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.80 | 28 |
| Feb ’24 | €42.60 | €45.65 +7.2% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.34 | 28 |
| Jan ’24 | €33.11 | €38.55 +16.4% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.45 | 26 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.20 +23.2% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.33 | 26 |
| Nov ’23 | €24.30 | €39.46 +62.4% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.26 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł108.40
7D
-3.4%
1Y
-11.6%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.34
7D
2.7%
1Y
21.3%
J.Jill
US$384.2m
Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.
1MJ1
US$24.20
7D
2.5%
1Y
-15.4%