Cousins Properties Incorporated

DB:CPZ1 株式レポート

時価総額：€4.8b

Cousins Properties 評価

CPZ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPZ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPZ1 ( €30 ) は、当社の 公正価値 ( €36.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPZ1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CPZ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPZ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPZ1 の株価収益率 レシオを示している。これはCPZ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPZ1 のPE レシオは？
PEレシオ98.8x
収益US$51.11m
時価総額US$5.05b

株価収益率 同業他社との比較

CPZ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPZ1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
8952 Japan Real Estate Investment
21.1x-8.0%JP¥792.5b
KRC Kilroy Realty
25.2x-6.9%US$5.0b
CDP COPT Defense Properties
27x4.0%US$3.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.9x-17.3%₹353.0b
CPZ1 Cousins Properties
98.8x-26.8%€5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CPZ1は、同業他社の平均 ( { 98.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CPZ1'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CPZ1 98.8x業界平均 20.5xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPZ1は、 European Office REITs業界平均 (23.4x) (98.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPZ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPZ1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCPZ1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPZ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.00
€29.36
-2.1%
16.7%€33.35€18.10n/a11
Nov ’25€27.40
€27.85
+1.6%
16.0%€32.30€17.53n/a11
Oct ’25€26.40
€25.77
-2.4%
14.4%€29.70€17.10n/a11
Sep ’25€25.60
€24.79
-3.2%
13.5%€27.99€17.16n/a11
Aug ’25€25.00
€24.72
-1.1%
12.8%€28.68€17.58n/a11
Jul ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
Jun ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
May ’25€21.40
€23.72
+10.9%
10.5%€27.22€17.84n/a11
Apr ’25€22.00
€23.33
+6.1%
10.5%€26.78€17.54n/a11
Mar ’25€21.40
€23.81
+11.3%
11.5%€27.03€17.71n/a11
Feb ’25€20.80
€23.50
+13.0%
11.5%€26.68€17.48n/a11
Jan ’25€22.20
€22.23
+0.1%
13.0%€26.27€17.21n/a11
Dec ’24€20.00
€21.82
+9.1%
14.2%€26.47€17.34n/a11
Nov ’24€16.80
€23.19
+38.1%
14.9%€27.40€17.95€27.4011
Oct ’24€19.20
€24.48
+27.5%
11.6%€27.20€17.82€26.4010
Sep ’24€22.00
€24.76
+12.6%
7.6%€26.85€20.37€25.608
Aug ’24€21.80
€23.64
+8.5%
9.6%€25.46€19.10€25.008
Jul ’24€20.80
€23.31
+12.1%
9.0%€25.59€20.11€21.2010
Jun ’24€17.90
€23.36
+30.5%
9.2%€26.36€20.00€21.2010
May ’24€19.60
€23.41
+19.5%
10.5%€26.32€19.06€21.4010
Apr ’24€19.50
€24.28
+24.5%
8.8%€26.74€20.28€22.009
Mar ’24€23.20
€27.15
+17.0%
12.4%€33.58€20.52€21.409
Feb ’24€24.60
€26.66
+8.4%
12.5%€33.22€20.30€20.809
Jan ’24€23.80
€27.98
+17.5%
8.3%€33.70€25.27€22.209
Dec ’23€24.60
€29.78
+21.1%
15.7%€41.65€26.15€20.008
Nov ’23€23.80
€33.02
+38.8%
15.5%€43.52€26.32€16.808

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.9%

1Y

-3.8%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%