Embassy Office Parks REIT 評価
EMBASSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMBASSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMBASSY ( ₹375.93 ) は、当社の 公正価値 ( ₹488.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMBASSYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EMBASSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMBASSYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMBASSY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | ₹22.22b |
| 時価総額 | ₹356.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EMBASSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.7x | ||
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 43.7x | 19.6% | ₹223.4b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 108.1x | 44.0% | ₹136.7b |
NXST Nexus Select Trust | 42.5x | 18.5% | ₹213.9b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 8.5x | n/a | ₹78.8b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹356.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: EMBASSYは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EMBASSY'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EMBASSYは、 Asian Office REITs業界平均 (16.9x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMBASSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 23.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EMBASSYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹375.93 | ₹419.06 +11.5% | 2.0% | ₹442.00 | ₹407.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹395.96 | ₹418.67 +5.7% | 2.0% | ₹442.00 | ₹407.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹389.97 | ₹408.71 +4.8% | 2.2% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹388.14 | ₹406.21 +4.7% | 2.2% | ₹425.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹374.79 | ₹406.21 +8.4% | 2.2% | ₹425.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹357.10 | ₹403.57 +13.0% | 2.3% | ₹425.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹349.86 | ₹403.57 +15.4% | 2.3% | ₹425.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹359.68 | ₹403.57 +12.2% | 2.3% | ₹425.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹366.74 | ₹397.67 +8.4% | 3.5% | ₹423.00 | ₹370.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹378.21 | ₹397.67 +5.1% | 3.5% | ₹423.00 | ₹370.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹365.25 | ₹375.33 +2.8% | 6.2% | ₹410.00 | ₹330.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹327.13 | ₹366.00 +11.9% | 5.9% | ₹400.00 | ₹330.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹317.72 | ₹364.93 +14.9% | 6.1% | ₹400.00 | ₹330.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹314.13 | ₹364.93 +16.2% | 6.1% | ₹400.00 | ₹330.00 | ₹395.96 | 14 |
| Oct ’24 | ₹300.61 | ₹365.07 +21.4% | 5.8% | ₹400.00 | ₹330.00 | ₹389.97 | 14 |
| Sep ’24 | ₹306.74 | ₹363.08 +18.4% | 6.7% | ₹400.00 | ₹319.00 | ₹388.14 | 13 |
| Aug ’24 | ₹306.68 | ₹363.08 +18.4% | 6.7% | ₹400.00 | ₹319.00 | ₹374.79 | 13 |
| Jul ’24 | ₹291.66 | ₹369.38 +26.6% | 6.2% | ₹403.00 | ₹319.00 | ₹357.10 | 13 |
| Jun ’24 | ₹308.34 | ₹376.86 +22.2% | 6.2% | ₹420.00 | ₹319.00 | ₹349.86 | 14 |
| May ’24 | ₹329.69 | ₹387.07 +17.4% | 6.3% | ₹442.00 | ₹360.00 | ₹359.68 | 14 |
| Apr ’24 | ₹312.17 | ₹402.21 +28.8% | 4.8% | ₹442.00 | ₹375.00 | ₹366.74 | 14 |
| Mar ’24 | ₹304.83 | ₹400.07 +31.2% | 4.7% | ₹442.00 | ₹375.00 | ₹378.21 | 14 |
| Feb ’24 | ₹319.63 | ₹402.21 +25.8% | 4.8% | ₹442.00 | ₹375.00 | ₹365.25 | 14 |
| Jan ’24 | ₹336.05 | ₹408.57 +21.6% | 4.1% | ₹442.00 | ₹385.00 | ₹327.13 | 14 |
| Dec ’23 | ₹341.54 | ₹408.57 +19.6% | 4.1% | ₹442.00 | ₹385.00 | ₹317.72 | 14 |
| Nov ’23 | ₹344.33 | ₹408.57 +18.7% | 4.1% | ₹442.00 | ₹385.00 | ₹314.13 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。