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Nexus Select Trust 評価
NXST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXST ( ₹136.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹135.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NXST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NXST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹213.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
NXST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.1x | ||
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 37.6x | 14.1% | ₹198.9b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 34.9x | 10.8% | ₹334.9b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 9.4x | n/a | ₹87.4b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 10.4x | n/a | CA$3.7b |
NXST Nexus Select Trust | 35.6x | 15.4% | ₹213.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: NXSTは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NXST'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NXST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.6x |
| 公正PE 比率 | 37.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NXSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹140.52 | ₹148.75 +5.9% | 3.9% | ₹158.00 | ₹138.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹128.01 | ₹146.75 +14.6% | 4.6% | ₹158.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹133.55 | ₹143.42 +7.4% | 4.4% | ₹155.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹129.17 | ₹141.75 +9.7% | 4.0% | ₹150.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹128.34 | ₹140.55 +9.5% | 3.9% | ₹150.00 | ₹134.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹128.99 | ₹138.45 +7.3% | 3.9% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹135.86 | ₹138.00 +1.6% | 4.0% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹133.50 | ₹138.00 +3.4% | 4.0% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₹126.66 | ₹132.40 +4.5% | 6.2% | ₹150.00 | ₹125.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | ₹124.10 | ₹131.00 +5.6% | 5.6% | ₹150.00 | ₹125.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹120.26 | ₹127.25 +5.8% | 3.5% | ₹135.00 | ₹119.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹115.09 | ₹123.17 +7.0% | 4.0% | ₹131.00 | ₹117.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ₹106.95 | ₹120.67 +12.8% | 3.2% | ₹126.00 | ₹117.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。