Mindspace Business Parks REIT 評価
MINDSPACE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MINDSPACE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MINDSPACE ( ₹376.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹332.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MINDSPACE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MINDSPACE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MINDSPACEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MINDSPACE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.7x |
| 収益 | ₹5.10b |
| 時価総額 | ₹223.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MINDSPACE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.8x | ||
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹356.5b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 108.1x | 44.0% | ₹136.7b |
NXST Nexus Select Trust | 42.5x | 18.5% | ₹213.9b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 8.5x | n/a | ₹78.8b |
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 43.7x | 19.6% | ₹223.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: MINDSPACEは、同業他社の平均 ( { 43.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MINDSPACE'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MINDSPACEは、 Asian Office REITs業界平均 (16.9x) (43.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MINDSPACE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.7x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MINDSPACEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹376.41 | ₹395.14 +5.0% | 3.7% | ₹420.00 | ₹370.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹374.82 | ₹391.21 +4.4% | 4.6% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹353.54 | ₹384.00 +8.6% | 6.1% | ₹419.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹338.82 | ₹384.00 +13.3% | 6.1% | ₹419.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹345.73 | ₹384.00 +11.1% | 6.1% | ₹419.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹333.37 | ₹382.00 +14.6% | 5.7% | ₹409.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹342.74 | ₹382.00 +11.5% | 5.7% | ₹409.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹354.99 | ₹377.21 +6.3% | 6.0% | ₹408.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹344.48 | ₹370.00 +7.4% | 7.2% | ₹406.00 | ₹300.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹338.46 | ₹364.46 +7.7% | 7.0% | ₹400.00 | ₹300.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹323.28 | ₹363.08 +12.3% | 6.7% | ₹400.00 | ₹300.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹322.15 | ₹347.17 +7.8% | 7.0% | ₹380.00 | ₹300.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹320.59 | ₹347.17 +8.3% | 7.0% | ₹380.00 | ₹300.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹309.72 | ₹347.17 +12.1% | 7.0% | ₹380.00 | ₹300.00 | ₹374.82 | 12 |
| Oct ’24 | ₹312.71 | ₹348.17 +11.3% | 6.6% | ₹380.00 | ₹300.00 | ₹353.54 | 12 |
| Sep ’24 | ₹316.70 | ₹352.50 +11.3% | 5.9% | ₹380.00 | ₹322.00 | ₹338.82 | 12 |
| Aug ’24 | ₹312.46 | ₹352.50 +12.8% | 5.9% | ₹380.00 | ₹322.00 | ₹345.73 | 12 |
| Jul ’24 | ₹309.10 | ₹356.00 +15.2% | 5.2% | ₹376.00 | ₹322.00 | ₹333.37 | 11 |
| Jun ’24 | ₹300.14 | ₹357.18 +19.0% | 4.7% | ₹376.00 | ₹322.00 | ₹342.74 | 11 |
| May ’24 | ₹317.51 | ₹364.20 +14.7% | 5.3% | ₹385.00 | ₹322.00 | ₹354.99 | 10 |
| Apr ’24 | ₹327.10 | ₹364.20 +11.3% | 5.3% | ₹385.00 | ₹322.00 | ₹344.48 | 10 |
| Mar ’24 | ₹301.86 | ₹364.20 +20.7% | 5.3% | ₹385.00 | ₹322.00 | ₹338.46 | 10 |
| Feb ’24 | ₹330.09 | ₹364.20 +10.3% | 5.3% | ₹385.00 | ₹322.00 | ₹323.28 | 10 |
| Jan ’24 | ₹334.31 | ₹374.10 +11.9% | 5.3% | ₹400.00 | ₹322.00 | ₹322.15 | 10 |
| Dec ’23 | ₹335.00 | ₹374.10 +11.7% | 5.3% | ₹400.00 | ₹322.00 | ₹320.59 | 10 |
| Nov ’23 | ₹355.68 | ₹374.60 +5.3% | 5.2% | ₹395.00 | ₹322.00 | ₹309.72 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。