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Inmobiliaria Colonial SOCIMI 評価
COL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COL ( €6.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
COL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| COL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.6x |
| 企業価値／EBITDA | 28.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.6x | ||
YZBL Zambal Spain Socimi | 11.7x | n/a | €684.3m |
ARM Árima Real Estate SOCIMI | 21.7x | 25.3% | €218.1m |
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI | 13.9x | n/a | €156.7m |
YLFG Lafinca Global Assets SOCIMI | 3.2x | n/a | €159.5m |
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI | 7x | -1.4% | €3.5b |
Price-To-Sales vs ピア: COLは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COL'のPE レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7x |
| 公正PS 比率 | 14.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: COLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.68 | €6.54 +15.3% | 17.3% | €8.50 | €4.80 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.40 | €6.37 +18.1% | 20.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €5.50 | €6.54 +19.0% | 20.1% | €8.50 | €3.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €6.22 | €6.46 +3.9% | 19.6% | €8.50 | €3.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €5.50 | €6.22 +13.1% | 20.1% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €5.49 | €6.31 +15.0% | 18.9% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €4.91 | €6.37 +29.7% | 18.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €5.33 | €6.42 +20.5% | 18.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €6.55 | €6.49 -0.9% | 19.3% | €8.50 | €3.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €6.15 | €6.45 +4.8% | 19.3% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €5.31 | €6.64 +25.1% | 19.6% | €8.50 | €3.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €5.38 | €6.84 +27.1% | 18.8% | €9.50 | €3.50 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €5.53 | €6.87 +24.3% | 18.4% | €9.50 | €3.50 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €5.81 | €6.88 +18.5% | 18.2% | €9.50 | €3.50 | €5.40 | 17 |
| Jul ’24 | €5.55 | €6.95 +25.3% | 18.4% | €9.50 | €3.50 | €5.50 | 16 |
| Jun ’24 | €5.47 | €7.01 +28.2% | 17.7% | €9.50 | €3.50 | €6.22 | 16 |
| May ’24 | €5.80 | €7.15 +23.4% | 18.7% | €9.50 | €3.50 | €5.50 | 16 |
| Apr ’24 | €5.83 | €7.33 +25.9% | 15.3% | €9.50 | €4.90 | €5.49 | 16 |
| Mar ’24 | €6.45 | €7.35 +14.0% | 15.3% | €9.50 | €4.90 | €4.91 | 16 |
| Feb ’24 | €6.67 | €7.25 +8.8% | 16.0% | €9.50 | €4.90 | €5.33 | 16 |
| Jan ’24 | €6.01 | €7.08 +17.8% | 18.1% | €9.50 | €4.90 | €6.55 | 16 |
| Dec ’23 | €5.99 | €7.08 +18.4% | 18.0% | €9.50 | €4.90 | €6.15 | 16 |
| Nov ’23 | €5.37 | €7.65 +42.5% | 21.4% | €10.07 | €4.90 | €5.31 | 15 |
| Oct ’23 | €4.94 | €7.73 +56.5% | 20.5% | €10.07 | €4.90 | €5.38 | 15 |
| Sep ’23 | €5.74 | €8.27 +44.2% | 20.3% | €10.25 | €4.90 | €5.53 | 15 |
| Aug ’23 | €6.36 | €8.37 +31.6% | 19.4% | €10.25 | €4.90 | €5.81 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。