Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 株式レポート

時価総額：JP¥722.8b

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Japan Real Estate Investment 評価

8952 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8952 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8952 ( ¥500000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥457434.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8952当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8952 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8952 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.6x
企業価値／EBITDA22.9x
PEGレシオ-2.7x

株価収益率 同業他社との比較

8952 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8952 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
8951 Nippon Building Fund
24.7x-1.6%JP¥957.7b
8954 ORIX JREIT
22.6xn/aJP¥439.4b
8955 Japan Prime Realty Investment
20.9x1.0%JP¥323.1b
8976 Daiwa Office Investment
20.4x3.0%JP¥271.1b
8952 Japan Real Estate Investment
20.2x-7.4%JP¥722.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 8952は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8952'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8952は、 Asian Office REITs業界平均 (19.1x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8952 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8952 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8952は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8952 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥508,000.00
JP¥579,125.00
+14.0%
6.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jun ’25JP¥518,000.00
JP¥580,666.67
+12.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
May ’25JP¥539,000.00
JP¥575,630.00
+6.8%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Apr ’25JP¥536,000.00
JP¥575,630.00
+7.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Mar ’25JP¥540,000.00
JP¥575,630.00
+6.6%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Feb ’25JP¥562,000.00
JP¥575,630.00
+2.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Jan ’25JP¥584,000.00
JP¥578,330.00
-1.0%
6.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Dec ’24JP¥562,000.00
JP¥573,663.64
+2.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a11
Nov ’24JP¥559,000.00
JP¥565,754.55
+1.2%
6.6%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a11
Oct ’24JP¥583,000.00
JP¥556,663.64
-4.5%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00n/a11
Sep ’24JP¥608,000.00
JP¥556,663.64
-8.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00n/a11
Aug ’24JP¥573,000.00
JP¥559,118.18
-2.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00n/a11
Jul ’24JP¥548,000.00
JP¥559,572.73
+2.1%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥508,000.0011
Jun ’24JP¥524,000.00
JP¥585,918.18
+11.8%
8.2%JP¥652,000.00JP¥504,000.00JP¥518,000.0011
May ’24JP¥541,000.00
JP¥605,190.91
+11.9%
7.4%JP¥652,000.00JP¥525,000.00JP¥539,000.0011
Apr ’24JP¥528,000.00
JP¥630,281.82
+19.4%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥536,000.0011
Mar ’24JP¥554,000.00
JP¥630,281.82
+13.8%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥540,000.0011
Feb ’24JP¥562,000.00
JP¥630,281.82
+12.1%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Jan ’24JP¥577,000.00
JP¥642,372.73
+11.3%
6.5%JP¥720,000.00JP¥542,000.00JP¥584,000.0011
Dec ’23JP¥606,000.00
JP¥653,100.00
+7.8%
7.2%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Nov ’23JP¥631,000.00
JP¥660,554.55
+4.7%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥559,000.0011
Oct ’23JP¥597,000.00
JP¥660,736.36
+10.7%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥583,000.0011
Sep ’23JP¥643,000.00
JP¥663,429.64
+3.2%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥608,000.0011
Aug ’23JP¥652,000.00
JP¥663,429.64
+1.8%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥573,000.0011
Jul ’23JP¥625,000.00
JP¥670,247.82
+7.2%
7.5%JP¥735,000.00JP¥542,000.00JP¥548,000.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

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