ORIX JREIT Inc.

TSE:8954 株式レポート

時価総額：JP¥439.9b

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ORIX JREIT 評価

8954 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8954 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8954 ( ¥158000 ) は、当社の 公正価値 ( ¥191814.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8954は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8954 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8954 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.6x
企業価値／EBITDA19.4x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

8954 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8954 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
8955 Japan Prime Realty Investment
20.7x1.0%JP¥328.6b
8952 Japan Real Estate Investment
20.3x-7.3%JP¥732.8b
3234 Mori Hills REIT Investment
19.8x-2.5%JP¥254.1b
8976 Daiwa Office Investment
20.5x3.0%JP¥275.0b
8954 ORIX JREIT
22.6xn/aJP¥442.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8954は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8954'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8954は、 Asian Office REITs業界平均 (19.1x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8954 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8954 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8954のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8954 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jun ’25JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
May ’25JP¥166,600.00
JP¥181,857.14
+9.2%
6.1%JP¥203,000.00JP¥169,000.00n/a7
Apr ’25JP¥163,600.00
JP¥186,428.57
+14.0%
8.0%JP¥210,000.00JP¥169,000.00n/a7
Mar ’25JP¥156,400.00
JP¥189,333.33
+21.1%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Feb ’25JP¥168,700.00
JP¥189,333.33
+12.2%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jan ’25JP¥166,500.00
JP¥192,000.00
+15.3%
6.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Dec ’24JP¥170,000.00
JP¥189,285.71
+11.3%
7.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Nov ’24JP¥176,500.00
JP¥192,571.43
+9.1%
6.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Oct ’24JP¥179,400.00
JP¥192,428.57
+7.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Sep ’24JP¥184,200.00
JP¥192,428.57
+4.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Aug ’24JP¥179,600.00
JP¥192,428.57
+7.1%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Jul ’24JP¥177,400.00
JP¥192,000.00
+8.2%
6.5%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Jun ’24JP¥176,300.00
JP¥192,714.29
+9.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥159,400.007
May ’24JP¥176,000.00
JP¥192,714.29
+9.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥166,600.007
Apr ’24JP¥168,000.00
JP¥199,571.43
+18.8%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥163,600.007
Mar ’24JP¥179,600.00
JP¥199,571.43
+11.1%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥156,400.007
Feb ’24JP¥180,400.00
JP¥199,571.43
+10.6%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥168,700.007
Jan ’24JP¥186,500.00
JP¥199,857.14
+7.2%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥166,500.007
Dec ’23JP¥189,300.00
JP¥199,857.14
+5.6%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥170,000.007
Nov ’23JP¥199,800.00
JP¥198,285.71
-0.8%
3.3%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥176,500.007
Oct ’23JP¥185,000.00
JP¥195,857.14
+5.9%
4.8%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥179,400.007
Sep ’23JP¥188,700.00
JP¥196,428.57
+4.1%
5.1%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥184,200.007
Aug ’23JP¥191,600.00
JP¥196,428.57
+2.5%
5.1%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥179,600.007
Jul ’23JP¥177,600.00
JP¥195,857.14
+10.3%
5.0%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥177,400.007
Jun ’23JP¥187,000.00
JP¥195,857.14
+4.7%
5.0%JP¥210,000.00JP¥180,000.00JP¥176,300.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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1Y