Mori Hills REIT Investment Corporation

TSE:3234 株式レポート

時価総額：JP¥240.5b

Mori Hills REIT Investment 評価

3234 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3234 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3234 ( ¥125500 ) は、当社の 公正価値 ( ¥177769.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3234は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3234 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3234は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3234 の株価収益率 レシオを示している。これは3234 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3234 のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益JP¥12.63b
時価総額JP¥240.50b

株価収益率 同業他社との比較

3234 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3234 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥330.6b
8987 Japan Excellent
19.3xn/aJP¥159.3b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥460.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3234は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3234'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
3234 19.0x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3234は、 JP Office REITs業界平均 (19.3x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3234 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3234 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3234は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3234 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥125,500.00
JP¥137,000.00
+9.2%
7.5%JP¥145,000.00JP¥117,000.00n/a5
Nov ’25JP¥127,000.00
JP¥140,200.00
+10.4%
8.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a5
Oct ’25JP¥127,600.00
JP¥140,200.00
+9.9%
8.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a5
Sep ’25JP¥129,800.00
JP¥140,000.00
+7.9%
9.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a4
Aug ’25JP¥128,000.00
JP¥140,000.00
+9.4%
9.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a4
Jul ’25JP¥130,500.00
JP¥146,250.00
+12.1%
5.9%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,900.00
JP¥146,250.00
+11.7%
5.9%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
May ’25JP¥136,900.00
JP¥146,250.00
+6.8%
6.5%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
Apr ’25JP¥137,000.00
JP¥147,600.00
+7.7%
6.1%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a5
Mar ’25JP¥130,200.00
JP¥148,500.00
+14.1%
6.8%JP¥155,000.00JP¥131,000.00n/a4
Feb ’25JP¥135,100.00
JP¥148,500.00
+9.9%
6.8%JP¥155,000.00JP¥131,000.00n/a4
Jan ’25JP¥140,200.00
JP¥151,250.00
+7.9%
3.6%JP¥155,000.00JP¥142,000.00n/a4
Dec ’24JP¥139,300.00
JP¥152,400.00
+9.4%
3.5%JP¥157,000.00JP¥142,000.00n/a5
Nov ’24JP¥142,500.00
JP¥152,400.00
+6.9%
3.5%JP¥157,000.00JP¥142,000.00JP¥127,000.005
Oct ’24JP¥141,700.00
JP¥153,400.00
+8.3%
4.0%JP¥160,000.00JP¥142,000.00JP¥127,600.005
Sep ’24JP¥147,600.00
JP¥153,400.00
+3.9%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥129,800.005
Aug ’24JP¥144,700.00
JP¥153,400.00
+6.0%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥128,000.005
Jul ’24JP¥147,400.00
JP¥153,400.00
+4.1%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥130,500.005
Jun ’24JP¥147,300.00
JP¥153,400.00
+4.1%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥130,900.005
May ’24JP¥153,800.00
JP¥154,200.00
+0.3%
7.2%JP¥165,000.00JP¥133,000.00JP¥136,900.005
Apr ’24JP¥147,600.00
JP¥160,200.00
+8.5%
3.6%JP¥165,000.00JP¥150,000.00JP¥137,000.005
Mar ’24JP¥149,500.00
JP¥162,600.00
+8.8%
4.1%JP¥170,000.00JP¥150,000.00JP¥130,200.005
Feb ’24JP¥148,000.00
JP¥162,600.00
+9.9%
4.1%JP¥170,000.00JP¥150,000.00JP¥135,100.005
Jan ’24JP¥157,400.00
JP¥163,200.00
+3.7%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥140,200.005
Dec ’23JP¥160,600.00
JP¥163,200.00
+1.6%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥139,300.005
Nov ’23JP¥164,900.00
JP¥163,200.00
-1.0%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥142,500.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%