Daiwa Office Investment Corporation

TSE:8976 株式レポート

時価総額：JP¥289.7b

Daiwa Office Investment 評価

8976 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8976 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8976 ( ¥306000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥114340.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8976当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8976 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8976は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8976 の株価収益率 レシオを示している。これは8976 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8976 のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益JP¥12.41b
時価総額JP¥289.67b

株価収益率 同業他社との比較

8976 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8976 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥330.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥460.6b
8987 Japan Excellent
19.3xn/aJP¥159.3b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8976は、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8976'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
8976 23.3x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8976は、 JP Office REITs業界平均 (19.3x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8976 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8976 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8976は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8976 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥306,000.00
JP¥337,285.71
+10.2%
11.2%JP¥395,000.00JP¥272,000.00n/a7
Nov ’25JP¥306,000.00
JP¥331,571.43
+8.4%
9.4%JP¥355,000.00JP¥272,000.00n/a7
Oct ’25JP¥309,500.00
JP¥327,571.43
+5.8%
9.2%JP¥355,000.00JP¥272,000.00n/a7
Sep ’25JP¥307,000.00
JP¥327,571.43
+6.7%
9.2%JP¥355,000.00JP¥272,000.00n/a7
Aug ’25JP¥294,200.00
JP¥328,428.57
+11.6%
9.5%JP¥361,000.00JP¥272,000.00n/a7
Jul ’25JP¥282,400.00
JP¥327,857.14
+16.1%
10.3%JP¥361,000.00JP¥260,000.00n/a7
Jun ’25JP¥278,200.00
JP¥332,785.71
+19.6%
9.3%JP¥361,000.00JP¥260,000.00n/a7
May ’25JP¥290,000.00
JP¥332,714.29
+14.7%
9.3%JP¥360,500.00JP¥260,000.00n/a7
Apr ’25JP¥293,500.00
JP¥334,857.14
+14.1%
9.6%JP¥360,500.00JP¥260,000.00n/a7
Mar ’25JP¥291,000.00
JP¥326,400.00
+12.2%
10.5%JP¥355,000.00JP¥260,000.00n/a5
Feb ’25JP¥309,500.00
JP¥326,400.00
+5.5%
10.5%JP¥355,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jan ’25JP¥332,500.00
JP¥330,600.00
-0.6%
9.1%JP¥355,000.00JP¥273,500.00n/a5
Dec ’24JP¥331,000.00
JP¥339,416.67
+2.5%
9.2%JP¥370,500.00JP¥273,500.00n/a6
Nov ’24JP¥333,500.00
JP¥336,333.33
+0.8%
9.0%JP¥370,500.00JP¥273,500.00JP¥306,000.006
Oct ’24JP¥334,000.00
JP¥335,500.00
+0.4%
8.9%JP¥370,500.00JP¥273,500.00JP¥309,500.006
Sep ’24JP¥345,500.00
JP¥335,500.00
-2.9%
8.9%JP¥370,500.00JP¥273,500.00JP¥307,000.006
Aug ’24JP¥316,500.00
JP¥326,916.67
+3.3%
7.9%JP¥350,000.00JP¥273,500.00JP¥294,200.006
Jul ’24JP¥313,000.00
JP¥323,333.33
+3.3%
10.3%JP¥350,000.00JP¥252,000.00JP¥282,400.006
Jun ’24JP¥284,000.00
JP¥314,666.67
+10.8%
10.8%JP¥350,000.00JP¥252,000.00JP¥278,200.006
May ’24JP¥296,000.00
JP¥314,666.67
+6.3%
10.8%JP¥350,000.00JP¥252,000.00JP¥290,000.006
Apr ’24JP¥303,000.00
JP¥326,000.00
+7.6%
8.8%JP¥375,000.00JP¥290,500.00JP¥293,500.006
Mar ’24JP¥304,000.00
JP¥327,400.00
+7.7%
9.6%JP¥375,000.00JP¥290,500.00JP¥291,000.005
Feb ’24JP¥304,500.00
JP¥339,333.33
+11.4%
10.4%JP¥375,000.00JP¥290,500.00JP¥309,500.006
Jan ’24JP¥320,000.00
JP¥347,333.33
+8.5%
12.6%JP¥407,500.00JP¥288,000.00JP¥332,500.006
Dec ’23JP¥333,500.00
JP¥347,333.33
+4.1%
12.6%JP¥407,500.00JP¥288,000.00JP¥331,000.006
Nov ’23JP¥354,000.00
JP¥347,333.33
-1.9%
12.6%JP¥407,500.00JP¥288,000.00JP¥333,500.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%