Stockland

BST:LN1 株式レポート

時価総額:€6.9b

Stockland 評価

LN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LN1 ( €2.86 ) は、当社の 公正価値 ( €4.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LN1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

LN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LN1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LN1 の株価収益率 レシオを示している。これはLN1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LN1 のPE レシオは?
PEレシオ37.7x
収益AU$305.00m
時価総額AU$11.50b

株価収益率 同業他社との比較

LN1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LN1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
43.3x33.0%€5.6b
LAND Land Securities Group
39.6x26.7%UK£4.2b
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
20.6x-3.4%JP¥630.8b
LN1 Stockland
37.7x17.1%€11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LN1は、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

LN1'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
LN1 37.7x業界平均 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LN1は、 European REITs業界平均 (21x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LN1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LN1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLN1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLN1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.86
€3.29
+15.3%
8.6%€3.86€2.77n/a10
Dec ’25n/a
€3.38
0%
9.4%€3.92€2.81n/a9
Nov ’25€3.10
€3.36
+8.5%
9.5%€3.91€2.80n/a9
Oct ’25€3.25
€3.21
-1.2%
7.2%€3.63€2.83n/a9
Sep ’25n/a
€3.02
0%
6.6%€3.32€2.70n/a10
Aug ’25€2.53
€2.89
+14.6%
7.5%€3.29€2.68n/a10
Jul ’25€2.86
€2.99
+4.8%
8.0%€3.39€2.76n/a10
Jun ’25n/a
€2.93
0%
7.0%€3.25€2.71n/a10
May ’25€2.61
€2.92
+11.9%
6.3%€3.25€2.71n/a11
Apr ’25n/a
€2.84
0%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Mar ’25n/a
€2.84
0%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Feb ’25n/a
€2.78
0%
6.5%€3.08€2.52n/a10
Jan ’25n/a
€2.76
0%
7.4%€3.14€2.52n/a10
Dec ’24n/a
€2.60
0%
7.8%€3.01€2.31n/a11
Nov ’24n/a
€2.57
0%
7.3%€3.01€2.30€3.1010
Oct ’24n/a
€2.65
0%
5.5%€3.01€2.47€3.2510
Sep ’24n/a
€2.59
0%
5.9%€2.97€2.40n/a11
Aug ’24n/a
€2.54
0%
5.2%€2.78€2.30€2.5311
Jul ’24n/a
€2.61
0%
6.2%€2.90€2.28€2.8611
Jun ’24n/a
€2.63
0%
6.5%€2.89€2.28n/a11
May ’24n/a
€2.55
0%
6.5%€2.82€2.22€2.6112
Apr ’24n/a
€2.49
0%
4.9%€2.69€2.29n/a12
Mar ’24n/a
€2.58
0%
6.3%€2.92€2.35n/a13
Feb ’24n/a
€2.54
0%
8.0%€2.93€2.30n/a13
Jan ’24n/a
€2.51
0%
9.5%€2.90€2.10n/a14
Dec ’23€2.50
€2.58
+3.4%
9.5%€2.98€2.15n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/22 21:58
終値2024/12/19 00:00
収益2024/06/30
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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アナリスト機関
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited