MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BME:MRL 株式レポート

時価総額：€5.7b

MERLIN Properties SOCIMI 評価

MRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.16
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

公正価値以下: MRL ( €10.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRL の株価収益率 レシオを示している。これはMRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRL のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益€283.76m
時価総額€5.73b

株価収益率 同業他社との比較

MRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
33.7xn/a€148.7m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi
56.5xn/a€102.5m
YGOP Gop Properties Socimi
12.5xn/a€92.6m
YARP ARRIENDA Rental Properties SOCIMI
36.1xn/a€60.1m
MRL MERLIN Properties SOCIMI
20.2x25.0%€5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MRLは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRL'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRL 20.2x業界平均 20.0xNo. of Companies10PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRLは、 Spanish REITs業界平均 (27.8x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.19
€12.90
+26.6%
7.5%€14.80€11.00n/a18
Apr ’26€9.91
€13.18
+33.0%
6.5%€14.80€11.50n/a18
Mar ’26€10.45
€13.40
+28.2%
7.8%€15.20€11.90n/a18
Feb ’26€11.18
€13.22
+18.3%
13.3%€15.60€7.52n/a18
Jan ’26€10.16
€13.05
+28.4%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.40
€12.97
+24.7%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.35
€12.54
+10.5%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.09
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.44
€12.17
+16.6%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.45
€12.09
+15.7%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€11.02
€11.74
+6.5%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.61
€11.29
+6.4%
9.0%€13.10€9.70€9.9619
Apr ’25€9.98
€10.77
+8.0%
12.9%€12.70€6.40€9.9120
Mar ’25€8.91
€10.73
+20.5%
12.8%€12.70€6.40€10.4520
Feb ’25€9.33
€10.66
+14.3%
12.5%€12.50€6.40€11.1820
Jan ’25€10.06
€10.17
+1.1%
12.7%€12.50€6.40€10.1620
Dec ’24€9.37
€10.11
+7.9%
13.0%€12.50€6.40€10.4020
Nov ’24€7.87
€9.96
+26.6%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24€7.99
€10.09
+26.4%
15.6%€13.00€6.40€11.3517
Sep ’24€8.15
€10.24
+25.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0917
Aug ’24€8.42
€10.24
+21.6%
13.4%€13.00€7.90€10.4417
Jul ’24€7.84
€10.20
+30.1%
13.0%€13.00€7.90€10.4517
Jun ’24€7.74
€10.41
+34.5%
14.2%€13.33€7.90€11.0217
May ’24€8.01
€10.56
+31.8%
13.5%€13.33€7.90€10.6117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.90
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/05 00:18
終値2025/05/05 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。40

アナリスト機関
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.