CA Immobilien Anlagen AG

DB:BZY 株式レポート

時価総額：€2.2b

CA Immobilien Anlagen 評価

BZY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BZY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BZY ( €22.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €22.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BZY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BZY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BZYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BZY の販売価格 レシオを示している。これはBZY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BZY のPS レシオは？
PS比7x
売上高€319.38m
時価総額€2.25b

販売価格 同業他社との比較

BZY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BZY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.2b
BZY CA Immobilien Anlagen
7x-5.8%€2.2b

Price-To-Sales vs ピア: BZYは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BZY'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.23m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$9.98m
BZY 7.0x業界平均 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BZYは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BZY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BZY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BZYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBZY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.82
€28.10
+23.1%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.28
€29.60
+32.9%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.22
€28.13
+7.3%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€31.50
€28.13
-10.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.28
€28.13
-7.1%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€30.92
€28.13
-9.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.86
€29.25
-2.0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.38
€29.25
-3.7%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.75
€29.25
-10.7%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€30.00
€29.25
-2.5%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€29.70
€30.00
+1.0%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Jan ’25€32.65
€30.00
-8.1%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Dec ’24€30.45
€30.00
-1.5%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Nov ’24€32.30
€30.75
-4.8%
17.1%€36.00€22.00€22.284
Oct ’24€30.75
€30.70
-0.2%
15.5%€36.00€22.00€26.225
Sep ’24€30.55
€30.70
+0.5%
15.5%€36.00€22.00€31.505
Aug ’24€29.00
€30.70
+5.9%
15.5%€36.00€22.00€30.285
Jul ’24€25.65
€31.10
+21.2%
16.1%€36.00€22.00€30.925
Jun ’24€25.50
€31.10
+22.0%
16.1%€36.00€22.00€29.865
May ’24€26.20
€31.10
+18.7%
16.1%€36.00€22.00€30.385
Apr ’24€24.70
€31.10
+25.9%
16.1%€36.00€22.00€32.755
Mar ’24€26.65
€34.30
+28.7%
19.5%€40.50€22.00€30.005
Feb ’24€28.45
€34.30
+20.6%
19.5%€40.50€22.00€29.705
Jan ’24€27.25
€34.70
+27.3%
19.5%€40.50€22.00€32.655
Dec ’23€31.45
€34.70
+10.3%
19.5%€40.50€22.00€30.455
Nov ’23€32.15
€38.90
+21.0%
7.6%€42.00€34.00€32.305

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%