Branicks Group AG

XTRA:DIC 株式レポート

時価総額:€186.4m

Branicks Group 評価

DIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIC ( €2.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

DIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DICは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DIC の販売価格 レシオを示している。これはDIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIC のPS レシオは?
PS比0.7x
売上高€268.65m
時価総額€186.35m

販売価格 同業他社との比較

DIC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
FC9 FCR Immobilien
2.5x5.1%€97.2m
PAT PATRIZIA
2.4x3.8%€650.2m
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.6m
STG STINAG Stuttgart Invest
6.5x3.2%€184.6m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€186.4m

Price-To-Sales vs ピア: DICは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

DIC'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均3.7x-11.0%
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
DIC 0.7x業界平均 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均3.7x97.9%
DIC Branicks Group
0.7x104.0%US$193.71m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DICは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DIC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DIC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: DICは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.23
€3.71
+66.3%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Nov ’25€2.51
€3.46
+37.8%
49.3%€7.00€2.10n/a6
Oct ’25€2.00
€3.51
+75.4%
47.6%€7.00€2.30n/a6
Sep ’25€2.07
€3.68
+77.5%
45.2%€7.00€2.30n/a6
Aug ’25€2.10
€3.38
+60.7%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jul ’25€2.10
€3.38
+61.1%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jun ’25€2.48
€3.38
+36.1%
30.2%€5.00€2.30n/a6
May ’25€1.65
€3.22
+94.9%
30.4%€5.00€2.30n/a6
Apr ’25€1.42
€2.88
+102.8%
19.7%€4.00€2.30n/a6
Mar ’25€1.21
€3.88
+219.9%
60.7%€9.00€2.30n/a6
Feb ’25€2.18
€4.70
+116.1%
58.1%€9.00€2.30n/a6
Jan ’25€3.38
€6.45
+91.1%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Dec ’24€3.30
€6.45
+95.8%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Nov ’24€3.90
€7.24
+85.6%
42.1%€11.00€3.80€2.515
Oct ’24€3.92
€7.46
+90.5%
37.9%€11.00€4.00€2.005
Sep ’24€4.28
€7.46
+74.3%
37.9%€11.00€4.00€2.075
Aug ’24€4.34
€7.46
+71.9%
37.9%€11.00€4.00€2.105
Jul ’24€5.09
€10.40
+104.3%
23.6%€14.00€7.50€2.105
Jun ’24€5.28
€10.17
+92.6%
22.6%€14.00€7.50€2.486
May ’24€6.89
€10.87
+57.7%
24.5%€16.00€7.50€1.656
Apr ’24€7.91
€10.87
+37.4%
24.5%€16.00€7.50€1.426
Mar ’24€8.48
€11.20
+32.1%
24.9%€16.00€7.50€1.216
Feb ’24€8.83
€13.02
+47.4%
28.5%€18.00€7.50€2.186
Jan ’24€7.62
€14.08
+84.8%
26.1%€18.00€7.50€3.386
Dec ’23€7.61
€14.08
+85.1%
26.1%€18.00€7.50€3.306
Nov ’23€7.29
€17.96
+146.3%
28.4%€24.70€7.50€3.907

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘