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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 評価
DMRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DMRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DMRE ( €1.18 ) は、当社の 公正価値 ( €3.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DMREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DMRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DMRE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €101.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 196.4x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DMRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.8x | ||
BBI BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien | 1x | n/a | €85.8m |
GTY Gateway Real Estate | 58.3x | n/a | €50.1m |
FFM1 Franconofurt | 29.1x | n/a | €40.0m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 30.9x | 6.5% | €128.6m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 2.8x | -4.4% | €101.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: DMREは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DMRE'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DMRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.8x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DMREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.96 | €1.13 +17.2% | 11.1% | €1.25 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.06 | €1.13 +6.1% | 11.1% | €1.25 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.96 | €1.83 +89.1% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.76 | €1.83 +141.7% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.74 | €1.83 +146.6% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.83 | €1.83 +119.9% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.06 | €1.98 +86.3% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.98 +84.6% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.24 | €1.98 +59.3% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.33 | €1.98 +48.5% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.60 | €2.28 +42.2% | 16.5% | €2.65 | €1.90 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.96 | €2.28 +16.1% | 16.5% | €2.65 | €1.90 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €1.97 | €2.28 +15.5% | 16.5% | €2.65 | €1.90 | €0.96 | 2 |
| Jun ’24 | €1.86 | €2.45 +31.7% | 16.1% | €2.80 | €1.90 | €1.06 | 3 |
| May ’24 | €2.06 | €2.45 +18.9% | 16.1% | €2.80 | €1.90 | €0.96 | 3 |
| Apr ’24 | €2.20 | €2.65 +20.5% | 4.6% | €2.80 | €2.50 | €0.76 | 3 |
| Mar ’24 | €2.53 | €3.17 +25.2% | 23.4% | €4.20 | €2.50 | €0.74 | 3 |
| Feb ’24 | €2.45 | €3.17 +29.3% | 23.4% | €4.20 | €2.50 | €0.83 | 3 |
| Jan ’24 | €2.50 | €3.17 +26.7% | 23.4% | €4.20 | €2.50 | €1.06 | 3 |
| Dec ’23 | €2.38 | €3.37 +41.5% | 17.9% | €4.20 | €2.80 | €1.07 | 3 |
| Nov ’23 | €2.15 | €3.80 +76.7% | 13.1% | €4.20 | €3.10 | €1.24 | 3 |
| Oct ’23 | €2.20 | €3.80 +72.7% | 13.1% | €4.20 | €3.10 | €1.33 | 3 |
| Sep ’23 | €3.00 | €3.80 +26.7% | 13.1% | €4.20 | €3.10 | €1.60 | 3 |
| Aug ’23 | €3.49 | €4.90 +40.4% | 14.3% | €5.60 | €4.20 | €1.96 | 2 |
| Jul ’23 | €3.16 | €4.90 +55.1% | 14.3% | €5.60 | €4.20 | €1.97 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。